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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 13 681.00 | 4 974.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 391.00 | 361 430.00 | 37 961.00 | 399 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 262.00 | 21 385.00 | 19 877.00 | 41 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 689.00 | 396 496.00 | 64 193.00 | 460 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 856.00 | 151 034.00 | 582 822.00 | 733 856.00 |
BZ Autres créances | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CF Disponibilités | 197 323.00 | | 197 323.00 | 197 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 747.00 | 151 034.00 | 988 713.00 | 1 139 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 436.00 | 547 530.00 | 1 052 906.00 | 1 600 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 086.00 | | | 242 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
DH Report à nouveau | -443 193.00 | -552 002.00 | | -443 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 793.00 | 108 809.00 | | 90 793.00 |
DL TOTAL (I) | -17 227.00 | -108 020.00 | | -17 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 475.00 | 89 578.00 | | 74 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 679.00 | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | 2 212.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 554.00 | 203 057.00 | | 308 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 792.00 | 94 987.00 | | 87 792.00 |
EA Autres dettes | 594 726.00 | 652 888.00 | | 594 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 133.00 | 1 044 401.00 | | 1 070 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 906.00 | 936 381.00 | | 1 052 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 475.00 | 385 600.00 | | 484 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | 1 623.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 225.00 | | 36 464.00 | 424 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 189.00 | | 36 464.00 | 404 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 132.00 | 23 363.00 | | 373 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 098.00 | 1 583.00 | | 12 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 035.00 | 21 780.00 | | 361 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 177.00 | 6 795.00 | 3 938.00 | 148 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 177.00 | 6 795.00 | 3 938.00 | 148 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 177.00 | 6 795.00 | 3 938.00 | 148 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 795.00 | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 554.00 | 308 554.00 | | 308 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 726.00 | 69 035.00 | 224 874.00 | 594 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 491 770.00 | | | 491 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 086.00 | | | 242 086.00 |
VB T. V. A. | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 736.00 | 15 783.00 | 56 952.00 | 72 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 355.00 | 561 904.00 | 243 452.00 | 805 355.00 |
VW T.V.A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 118.00 | 484 475.00 | 281 826.00 | 1 067 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 222.00 | 11 964.00 | | 14 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 213.00 | 18 163.00 | | 19 213.00 |
ST Autres comptes | 269 393.00 | 279 242.00 | | 269 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 832.00 | 133 911.00 | | 127 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 93 989.00 | 63 607.00 | | 93 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 629.00 | 8 533.00 | | 10 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 851.00 | 20 497.00 | | 24 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 067.00 | 435 114.00 | | 465 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 498.00 | 309 448.00 | | 338 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 917.00 | 494 922.00 | | 511 917.00 |