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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 16 780.00 | 1 875.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 859.00 | 396 837.00 | 61 022.00 | 457 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 143.00 | 30 852.00 | 39 291.00 | 70 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 037.00 | 444 469.00 | 103 568.00 | 548 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 815.00 | 67 544.00 | 512 272.00 | 579 815.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 925.00 | 67 544.00 | 1 053 381.00 | 1 120 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 962.00 | 512 013.00 | 1 156 949.00 | 1 668 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 42 673.00 | 60 173.00 | | 42 673.00 |
DH Report à nouveau | -84 485.00 | -352 400.00 | | -84 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 096.00 | 267 915.00 | | 6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 239 284.00 | 250 688.00 | | 239 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 345.00 | 59 235.00 | | 42 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 735.00 | 1 744.00 | | 61 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 180.00 | 13 197.00 | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 801.00 | 206 802.00 | | 281 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 824.00 | 99 197.00 | | 101 824.00 |
EA Autres dettes | 421 779.00 | 510 821.00 | | 421 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 665.00 | 890 996.00 | | 917 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 949.00 | 1 141 684.00 | | 1 156 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 873.00 | 396 861.00 | | 837 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | 2 283.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 078.00 | | 51 759.00 | 518 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 300.00 | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 548 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 528 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 243.00 | | 34 259.00 | 497 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 17 500.00 | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 290.00 | 29 680.00 | 3 500.00 | 418 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 264.00 | 1 516.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 026.00 | 28 163.00 | 3 500.00 | 403 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 139.00 | | 7 595.00 | 75 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 139.00 | | 7 595.00 | 75 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 139.00 | | 7 595.00 | 75 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 801.00 | 281 801.00 | | 281 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 779.00 | 421 779.00 | | 421 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
VB T. V. A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 585.00 | 16 973.00 | 23 612.00 | 40 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 959.00 | 531 348.00 | 133 611.00 | 664 959.00 |
VW T.V.A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 485.00 | 837 873.00 | 71 612.00 | 909 485.00 |