| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 17 983.00 | 672.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 823.00 | 419 312.00 | 86 510.00 | 505 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 42 646.00 | 29 831.00 | 72 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 336.00 | 479 942.00 | 118 394.00 | 598 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 643.00 | 67 544.00 | 511 099.00 | 578 643.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CF Disponibilités | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 478.00 | 67 544.00 | 973 935.00 | 1 041 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 814.00 | 547 485.00 | 1 092 329.00 | 1 639 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
DH Report à nouveau | -78 389.00 | -84 485.00 | | -78 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | 6 096.00 | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 274 389.00 | 239 284.00 | | 274 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 449.00 | 42 345.00 | | 25 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 695.00 | 61 735.00 | | 49 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 520.00 | 8 180.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 240.00 | 281 801.00 | | 311 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 010.00 | 101 824.00 | | 83 010.00 |
EA Autres dettes | 335 025.00 | 421 779.00 | | 335 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 940.00 | 917 665.00 | | 817 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 329.00 | 1 156 949.00 | | 1 092 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 238.00 | 837 873.00 | | 520 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837.00 | 1 760.00 | | 1 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 037.00 | | 50 299.00 | 548 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 002.00 | | 50 299.00 | 528 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 469.00 | 35 472.00 | | 444 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | 1 203.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 689.00 | 34 269.00 | | 427 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 240.00 | 311 240.00 | | 311 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 025.00 | 86 844.00 | 248 181.00 | 335 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 446 398.00 | 446 398.00 | | 446 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
VB T. V. A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 311.00 | 503 700.00 | 133 611.00 | 637 311.00 |
VW T.V.A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 419.00 | 520 238.00 | 284 181.00 | 804 419.00 |