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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 21 602.00 | 8 476.00 | 30 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 059.00 | 471 398.00 | 96 661.00 | 568 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 411.00 | 68 872.00 | 32 539.00 | 101 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 929.00 | 561 873.00 | 139 057.00 | 700 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 521.00 | | 279 521.00 | 279 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 277.00 | 87 478.00 | 543 799.00 | 631 277.00 |
BZ Autres créances | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
CF Disponibilités | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 319.00 | 87 478.00 | 1 109 842.00 | 1 197 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 249.00 | 649 350.00 | 1 248 898.00 | 1 898 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
DH Report à nouveau | -29 848.00 | -43 284.00 | | -29 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 562.00 | 13 437.00 | | 47 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DL TOTAL (I) | 395 277.00 | 287 826.00 | | 395 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 872.00 | 207 734.00 | | 177 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 773.00 | 43 216.00 | | 33 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 614.00 | 310 461.00 | | 271 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 242.00 | 96 099.00 | | 151 242.00 |
EA Autres dettes | 219 121.00 | 262 026.00 | | 219 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 622.00 | 922 814.00 | | 853 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 898.00 | 1 210 640.00 | | 1 248 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 011.00 | 715 205.00 | | 701 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 1 724.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 140.00 | | 49 789.00 | 651 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 905.00 | | 5 174.00 | 24 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 854.00 | | 44 615.00 | 624 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 033.00 | 42 839.00 | | 519 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 804.00 | 1 798.00 | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 229.00 | 41 041.00 | | 499 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 544.00 | 19 934.00 | | 67 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 544.00 | 19 934.00 | | 67 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 544.00 | 19 934.00 | | 67 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 614.00 | 271 614.00 | | 271 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 121.00 | 219 121.00 | | 219 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 497 442.00 | 497 442.00 | | 497 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 255.00 | 39 644.00 | 137 611.00 | 177 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VP Divers | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 671.00 | 637 470.00 | 135 201.00 | 772 671.00 |
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 622.00 | 701 011.00 | 152 611.00 | 853 622.00 |