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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 905.00 | 19 804.00 | 5 101.00 | 24 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 061.00 | 444 000.00 | 92 061.00 | 536 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 793.00 | 55 229.00 | 33 564.00 | 88 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 140.00 | 519 033.00 | 132 107.00 | 651 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 056.00 | | 259 056.00 | 259 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 981.00 | 67 544.00 | 555 437.00 | 622 981.00 |
BZ Autres créances | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CF Disponibilités | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 077.00 | 67 544.00 | 1 078 533.00 | 1 146 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 217.00 | 586 577.00 | 1 210 640.00 | 1 797 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
DH Report à nouveau | -43 284.00 | -78 389.00 | | -43 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | 35 105.00 | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 287 826.00 | 274 389.00 | | 287 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 734.00 | 25 449.00 | | 207 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 216.00 | 49 695.00 | | 43 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278.00 | 13 520.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 461.00 | 311 240.00 | | 310 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | 83 010.00 | | 96 099.00 |
EA Autres dettes | 262 026.00 | 335 025.00 | | 262 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 814.00 | 817 940.00 | | 922 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 640.00 | 1 092 329.00 | | 1 210 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 205.00 | 520 238.00 | | 715 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | 1 837.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 336.00 | | 52 804.00 | 598 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | 6 250.00 | 18 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 300.00 | | 46 554.00 | 578 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 942.00 | 39 092.00 | | 479 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 983.00 | 1 821.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 958.00 | 37 271.00 | | 461 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 12 000.00 | 27 000.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 461.00 | 310 461.00 | | 310 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 490 735.00 | 490 735.00 | | 490 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 011.00 | 28 680.00 | 158 610.00 | 206 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 916.00 | 560 305.00 | 133 611.00 | 693 916.00 |
VW T.V.A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 536.00 | 715 205.00 | 185 610.00 | 919 536.00 |