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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 15 264.00 | 3 391.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 719.00 | 381 897.00 | 78 822.00 | 460 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 524.00 | 21 129.00 | 15 395.00 | 36 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 078.00 | 418 290.00 | 99 788.00 | 518 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 935.00 | 75 139.00 | 648 796.00 | 723 935.00 |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CF Disponibilités | 146 848.00 | | 146 848.00 | 146 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 034.00 | 75 139.00 | 1 041 896.00 | 1 117 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 112.00 | 493 428.00 | 1 141 684.00 | 1 635 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
DH Report à nouveau | -352 400.00 | -443 193.00 | | -352 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 915.00 | 90 793.00 | | 267 915.00 |
DL TOTAL (I) | 250 688.00 | -17 227.00 | | 250 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 235.00 | 74 475.00 | | 59 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 571.00 | | 1 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 197.00 | 3 015.00 | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 802.00 | 308 554.00 | | 206 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 197.00 | 87 792.00 | | 99 197.00 |
EA Autres dettes | 510 821.00 | 594 726.00 | | 510 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 996.00 | 1 070 133.00 | | 890 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 684.00 | 1 052 906.00 | | 1 141 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 861.00 | 484 475.00 | | 396 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 283.00 | 1 740.00 | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 689.00 | | 71 245.00 | 460 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 856.00 | 518 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 256.00 | 497 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 653.00 | | 68 845.00 | 440 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 2 400.00 | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 496.00 | 27 794.00 | 6 000.00 | 396 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 681.00 | 1 583.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 815.00 | 26 211.00 | 6 000.00 | 382 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 034.00 | 4 468.00 | 80 363.00 | 151 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 034.00 | 4 468.00 | 80 363.00 | 151 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 034.00 | 4 468.00 | 80 363.00 | 151 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 468.00 | 80 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 802.00 | 206 802.00 | | 206 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 821.00 | 70 469.00 | 224 874.00 | 510 821.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 583 362.00 | | | 583 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
VB T. V. A. | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 952.00 | 16 367.00 | 40 585.00 | 56 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 473.00 | 668 534.00 | 141 938.00 | 810 473.00 |
VW T.V.A. | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 799.00 | 396 861.00 | 265 459.00 | 877 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | 14 222.00 | | 13 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 621.00 | 19 213.00 | | 21 621.00 |
ST Autres comptes | 323 956.00 | 269 393.00 | | 323 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 878.00 | 127 832.00 | | 126 878.00 |
YT Sous‐traitance | 141 953.00 | 93 989.00 | | 141 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 026.00 | 1 489.00 | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 114.00 | 10 629.00 | | 9 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 945.00 | 24 851.00 | | 22 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 513.00 | 465 067.00 | | 658 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 913.00 | 338 498.00 | | 495 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 433.00 | 511 917.00 | | 616 433.00 |