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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 486.00 | 21 230.00 | 256.00 | 21 486.00 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 8 238.00 | 246.00 | 7 992.00 | 8 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 669.00 | 176 120.00 | 190 549.00 | 366 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 343.00 | 73 334.00 | 57 009.00 | 130 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 321.00 | 270 929.00 | 370 392.00 | 641 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 116.00 | 18 224.00 | 697 892.00 | 716 116.00 |
BZ Autres créances | 188 321.00 | | 188 321.00 | 188 321.00 |
CF Disponibilités | 345 866.00 | | 345 866.00 | 345 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 646.00 | 18 224.00 | 1 279 422.00 | 1 297 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 967.00 | 289 153.00 | 1 649 814.00 | 1 938 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 776 025.00 | 541 917.00 | | 776 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 749.00 | 384 108.00 | | 112 749.00 |
DL TOTAL (I) | 897 574.00 | 934 825.00 | | 897 574.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 213.00 | 294 445.00 | | 289 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 60.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 909.00 | 172 431.00 | | 128 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 619.00 | 268 819.00 | | 250 619.00 |
EA Autres dettes | 20 992.00 | 16 197.00 | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 241.00 | 751 953.00 | | 692 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 814.00 | 1 746 778.00 | | 1 649 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 921.00 | 751 953.00 | | 407 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 711.00 | | 40 611.00 | 600 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 639.00 | | 40 611.00 | 464 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 923.00 | 68 006.00 | | 202 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 393.00 | 837.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 530.00 | 67 169.00 | | 182 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 855.00 | 13 511.00 | 8 143.00 | 12 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 855.00 | 13 511.00 | 8 143.00 | 12 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 855.00 | 13 511.00 | 8 143.00 | 72 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 511.00 | 8 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 645 627.00 | | | 645 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
VB T. V. A. | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401.00 | 4 881.00 | 520.00 | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 741.00 | 929 741.00 | | 929 741.00 |
VW T.V.A. | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 441.00 | 407 921.00 | 520.00 | 408 441.00 |