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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 131.00 | 29 838.00 | 1 293.00 | 31 131.00 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 8 238.00 | 1 894.00 | 6 344.00 | 8 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991.00 | 273 797.00 | 142 194.00 | 415 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 426.00 | 78 847.00 | 74 579.00 | 153 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 042.00 | 384 376.00 | 338 666.00 | 723 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 949.00 | 16 886.00 | 900 063.00 | 916 949.00 |
BZ Autres créances | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
CF Disponibilités | 342 741.00 | | 342 741.00 | 342 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 376.00 | 16 886.00 | 1 390 490.00 | 1 407 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 418.00 | 401 262.00 | 1 729 156.00 | 2 130 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 933 956.00 | 888 774.00 | | 933 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 914.00 | 45 182.00 | | 25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 968 670.00 | 942 756.00 | | 968 670.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 146.00 | 255 519.00 | | 221 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 22 056.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 393.00 | 151 862.00 | | 157 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 614.00 | 305 797.00 | | 318 614.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 18 274.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 486.00 | 753 508.00 | | 700 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 156.00 | 1 756 264.00 | | 1 729 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 939.00 | 559 028.00 | | 544 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 301.00 | | 1 937 301.00 | 1 937 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 301.00 | | 1 937 301.00 | 1 937 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 933.00 | 17 991.00 | | 8 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 096.00 | 18 381.00 | | 12 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | 1 118.00 | | 7 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 1 438.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 642.00 | 1 081.00 | | 12 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | 1 600.00 | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | -163.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 451.00 | 2 024 785.00 | | 1 997 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 537.00 | 1 979 602.00 | | 1 971 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 914.00 | 45 182.00 | | 25 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 522.00 | | 59 520.00 | 663 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 052.00 | | 1 779.00 | 132 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 915.00 | | 57 741.00 | 519 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 267.00 | 83 109.00 | | 301 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 8 586.00 | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 015.00 | 74 523.00 | | 280 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 740.00 | 10 884.00 | 21 738.00 | 27 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 740.00 | 10 884.00 | 21 738.00 | 27 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 740.00 | 10 884.00 | 21 738.00 | 87 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 884.00 | 21 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 862 021.00 | 862 021.00 | | 862 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 741.00 | 65 194.00 | 155 547.00 | 220 741.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 899.00 | 1 037 343.00 | 11 556.00 | 1 048 899.00 |
VW T.V.A. | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 486.00 | 544 939.00 | 155 547.00 | 700 486.00 |