| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 891.00 | 29 629.00 | 2 263.00 | 31 891.00 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 8 883.00 | 2 772.00 | 6 112.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 592.00 | 329 729.00 | 126 863.00 | 456 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 750.00 | 93 836.00 | 73 914.00 | 167 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 372.00 | 455 965.00 | 323 407.00 | 779 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 140.00 | 42 074.00 | 1 157 066.00 | 1 199 140.00 |
BZ Autres créances | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
CF Disponibilités | 402 008.00 | | 402 008.00 | 402 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 437.00 | 42 074.00 | 1 687 363.00 | 1 729 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 809.00 | 498 039.00 | 2 010 769.00 | 2 508 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 959 870.00 | 933 956.00 | | 959 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 958.00 | 25 914.00 | | 69 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 628.00 | 968 670.00 | | 1 038 628.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 350.00 | 221 146.00 | | 242 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 373.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 233.00 | 157 393.00 | | 217 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 746.00 | 318 614.00 | | 426 746.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 2 960.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 142.00 | 700 486.00 | | 912 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 769.00 | 1 729 156.00 | | 2 010 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 879.00 | 544 939.00 | | 746 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 109.00 | | 2 433 109.00 | 2 433 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 109.00 | | 2 433 109.00 | 2 433 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 655.00 | |
GE Autres charges | | | 12 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 885.00 | 8 933.00 | | 14 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 874.00 | 12 096.00 | | 10 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 7 377.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 766.00 | 7 377.00 | | 9 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 12 642.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 12 642.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -5 266.00 | | 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 909.00 | 1 997 451.00 | | 2 463 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 951.00 | 1 971 537.00 | | 2 393 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 958.00 | 25 914.00 | | 69 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 569.00 | 116 950.00 | | 110 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 042.00 | | 65 643.00 | 723 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 313.00 | 779 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 134 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 633 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 831.00 | | 1 650.00 | 133 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 655.00 | | 63 993.00 | 577 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 376.00 | 72 701.00 | 1 112.00 | 384 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838.00 | 681.00 | 890.00 | 29 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 538.00 | 72 020.00 | 222.00 | 354 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 886.00 | 26 655.00 | 1 468.00 | 16 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 886.00 | 26 655.00 | 1 468.00 | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 886.00 | 26 655.00 | 1 468.00 | 76 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 655.00 | 1 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 162.00 | 1 098 162.00 | | 1 098 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 049.00 | 76 787.00 | 165 263.00 | 242 049.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 339.00 | 1 301 339.00 | | 1 301 339.00 |
VW T.V.A. | 268 694.00 | 268 694.00 | | 268 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 142.00 | 746 879.00 | 165 263.00 | 912 142.00 |