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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 891.00 | 30 552.00 | 1 340.00 | 31 891.00 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 8 883.00 | 3 660.00 | 5 223.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 572.00 | 387 066.00 | 136 506.00 | 523 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 663.00 | 110 195.00 | 100 468.00 | 210 663.00 |
BF Prêts | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 329.00 | 531 473.00 | 362 855.00 | 894 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 979.00 | 43 965.00 | 1 399 014.00 | 1 442 979.00 |
BZ Autres créances | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CF Disponibilités | 276 688.00 | | 276 688.00 | 276 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 954.00 | 43 965.00 | 1 833 989.00 | 1 877 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 283.00 | 575 438.00 | 2 196 845.00 | 2 772 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029 828.00 | 959 870.00 | | 1 029 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 940.00 | 69 958.00 | | -11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 688.00 | 1 038 628.00 | | 1 026 688.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 031.00 | 242 350.00 | | 212 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 275.00 | 15 097.00 | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 306.00 | 217 233.00 | | 375 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 838.00 | 426 746.00 | | 470 838.00 |
EA Autres dettes | 36 708.00 | 10 716.00 | | 36 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 157.00 | 912 142.00 | | 1 110 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 845.00 | 2 010 769.00 | | 2 196 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 434.00 | 746 879.00 | | 992 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 454.00 | | 2 037 454.00 | 2 037 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 454.00 | | 2 037 454.00 | 2 037 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 21 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 602.00 | 14 885.00 | | 10 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | 10 874.00 | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | 1 564.00 | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 9 766.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 713.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 8 915.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | 851.00 | | 2 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 829.00 | 18 262.00 | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 310.00 | 2 463 909.00 | | 2 070 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 250.00 | 2 393 951.00 | | 2 082 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 940.00 | 69 958.00 | | -11 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 213.00 | 110 569.00 | | 28 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 372.00 | | 114 957.00 | 779 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 225.00 | | 109 894.00 | 633 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 5 062.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 965.00 | 75 508.00 | | 455 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 629.00 | 923.00 | | 29 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 337.00 | 74 585.00 | | 426 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 074.00 | 11 307.00 | 9 417.00 | 42 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 074.00 | 11 307.00 | 9 417.00 | 42 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 074.00 | 11 307.00 | 9 417.00 | 102 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 307.00 | 9 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 306.00 | 375 306.00 | | 375 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
UP Prêts | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 794.00 | 1 349 794.00 | | 1 349 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 857.00 | 94 134.00 | 106 578.00 | 211 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 322.00 | 1 578 066.00 | 13 256.00 | 1 591 322.00 |
VW T.V.A. | 258 177.00 | 258 177.00 | | 258 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 157.00 | 992 434.00 | 106 578.00 | 1 110 157.00 |