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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 352.00 | 21 252.00 | 8 100.00 | 29 352.00 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 8 238.00 | 1 070.00 | 7 168.00 | 8 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 787.00 | 211 640.00 | 183 148.00 | 394 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 889.00 | 67 306.00 | 49 584.00 | 116 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 522.00 | 301 267.00 | 362 256.00 | 663 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 291.00 | 27 740.00 | 842 551.00 | 870 291.00 |
BZ Autres créances | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
CF Disponibilités | 385 805.00 | | 385 805.00 | 385 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 749.00 | 27 740.00 | 1 394 009.00 | 1 421 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 271.00 | 329 007.00 | 1 756 264.00 | 2 085 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 888 774.00 | 776 025.00 | | 888 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 182.00 | 112 749.00 | | 45 182.00 |
DL TOTAL (I) | 942 756.00 | 897 574.00 | | 942 756.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 519.00 | 289 213.00 | | 255 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 056.00 | 2 507.00 | | 22 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 862.00 | 128 909.00 | | 151 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 797.00 | 250 619.00 | | 305 797.00 |
EA Autres dettes | 18 274.00 | 20 992.00 | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 508.00 | 692 241.00 | | 753 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 264.00 | 1 649 814.00 | | 1 756 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 028.00 | 407 921.00 | | 559 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 550.00 | | 1 964 550.00 | 1 964 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 550.00 | | 1 964 550.00 | 1 964 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 25 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 991.00 | 35 502.00 | | 17 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 381.00 | 18 110.00 | | 18 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 18 525.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 18 525.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 6 885.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 6 885.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 11 640.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 785.00 | 2 048 246.00 | | 2 024 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 602.00 | 1 935 497.00 | | 1 979 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 182.00 | 112 749.00 | | 45 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 321.00 | | 63 059.00 | 641 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 858.00 | 663 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 528.00 | 519 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 186.00 | | 7 866.00 | 124 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 250.00 | | 55 193.00 | 505 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 929.00 | 70 676.00 | 40 338.00 | 270 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 230.00 | 22.00 | | 21 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 699.00 | 70 654.00 | 40 338.00 | 249 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 224.00 | 16 456.00 | 6 940.00 | 18 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 224.00 | 16 456.00 | 6 940.00 | 18 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 224.00 | 16 456.00 | 6 940.00 | 78 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 456.00 | 6 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 789 002.00 | | | 789 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
VP Divers | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 620.00 | 1 027 620.00 | | 1 027 620.00 |
VW T.V.A. | 188 101.00 | 188 101.00 | | 188 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 510.00 | 498 510.00 | | 498 510.00 |