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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 891.00 | 30 989.00 | 902.00 | 31 891.00 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 14 661.00 | 5 093.00 | 9 568.00 | 14 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 173.00 | 446 867.00 | 111 306.00 | 558 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 222.00 | 129 120.00 | 94 102.00 | 223 222.00 |
BF Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 891.00 | 612 069.00 | 332 821.00 | 944 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 902.00 | 6 170.00 | 935 733.00 | 941 902.00 |
BZ Autres créances | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CF Disponibilités | 336 134.00 | | 336 134.00 | 336 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 546.00 | 6 170.00 | 1 411 377.00 | 1 417 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 437.00 | 618 239.00 | 1 744 198.00 | 2 362 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017 888.00 | 1 029 828.00 | | 1 017 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 232.00 | -11 940.00 | | -106 232.00 |
DL TOTAL (I) | 920 456.00 | 1 026 688.00 | | 920 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 768.00 | 212 031.00 | | 117 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464.00 | 15 275.00 | | 15 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 244.00 | 375 306.00 | | 197 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 046.00 | 470 838.00 | | 475 046.00 |
EA Autres dettes | 18 220.00 | 36 708.00 | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 742.00 | 1 110 157.00 | | 823 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 198.00 | 2 196 845.00 | | 1 744 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 549.00 | 992 434.00 | | 755 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 720.00 | | 2 176 720.00 | 2 176 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 720.00 | | 2 176 720.00 | 2 176 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 608.00 | 10 602.00 | | 26 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 830.00 | 3 418.00 | | 11 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | 3 418.00 | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 204.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 204.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 599.00 | 2 214.00 | | 11 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 517.00 | 2 070 310.00 | | 2 319 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 749.00 | 2 082 250.00 | | 2 425 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 232.00 | -11 940.00 | | -106 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 311.00 | 28 213.00 | | 80 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 154.00 | | 52 937.00 | 893 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 944 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 119.00 | | 52 937.00 | 743 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 473.00 | 80 596.00 | | 531 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 552.00 | 437.00 | | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 922.00 | 80 159.00 | | 500 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 965.00 | | 37 795.00 | 43 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 965.00 | | 37 795.00 | 43 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 965.00 | | 97 795.00 | 103 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 244.00 | 197 244.00 | | 197 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UP Prêts | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 927 095.00 | 927 095.00 | | 927 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VB T. V. A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 723.00 | 49 530.00 | 64 451.00 | 117 723.00 |
VI Groupe et associés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 723.00 | 1 055 723.00 | | 1 055 723.00 |
VW T.V.A. | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 742.00 | 755 549.00 | 64 451.00 | 823 742.00 |