| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | 17 048.00 | 12 954.00 | 30 002.00 |
AP Constructions | 13 756.00 | 1 385.00 | 12 371.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 437.00 | 7 760.00 | 37 676.00 | 45 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 790.00 | 38 463.00 | 508 327.00 | 546 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
CF Disponibilités | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 974.00 | | 1 012 974.00 | 1 012 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 765.00 | 38 463.00 | 1 521 301.00 | 1 559 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 519 212.00 | 412 696.00 | | 519 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 675.00 | 166 575.00 | | 241 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 805 261.00 | 622 172.00 | | 805 261.00 |
DP Provisions pour risques | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 973.00 | 36 262.00 | | 262 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -65 282.00 | 24 671.00 | | -65 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 398.00 | 299 021.00 | | 323 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 436.00 | 78 508.00 | | 155 436.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 593.00 | 438 462.00 | | 676 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 301.00 | 1 100 080.00 | | 1 521 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 189.00 | | 1 292 189.00 | 1 292 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 189.00 | | 1 292 189.00 | 1 292 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 039.00 | 33 383.00 | | 77 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 513.00 | 1 249 427.00 | | 1 439 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 837.00 | 1 082 851.00 | | 1 197 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 675.00 | 166 575.00 | | 241 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 146.00 | | 443 440.00 | 274 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 417 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 795.00 | 650 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 695.00 | 59 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | | 54 554.00 | 62 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | 388 886.00 | 37 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 149.00 | 14 421.00 | 52 107.00 | 76 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 352.00 | 7 965.00 | | 21 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 796.00 | 6 456.00 | 52 107.00 | 54 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 474.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 446.00 | 1 474.00 | | 39 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 398.00 | 323 398.00 | | 323 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 661 029.00 | | | 661 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 973.00 | 45 007.00 | 206 405.00 | 262 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 679.00 | 725 679.00 | 104 000.00 | 829 679.00 |
VW T.V.A. | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 593.00 | 562 627.00 | 206 405.00 | 780 593.00 |