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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 278.00 | 127.00 | 12 405.00 |
AH Fonds commercial | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 003.00 | 29 049.00 | 954.00 | 30 003.00 |
AP Constructions | 13 756.00 | 7 159.00 | 6 598.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 745.00 | 26 767.00 | 30 978.00 | 57 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 411.00 | | 276 411.00 | 276 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 758.00 | 75 253.00 | 456 506.00 | 531 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 189.00 | 745.00 | 654 444.00 | 655 189.00 |
BZ Autres créances | 203 815.00 | | 203 815.00 | 203 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 599.00 | | 330 599.00 | 330 599.00 |
CF Disponibilités | 233 227.00 | | 233 227.00 | 233 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 762.00 | 745.00 | 1 447 017.00 | 1 447 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 520.00 | 75 998.00 | 1 903 522.00 | 1 979 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 595 924.00 | 279 110.00 | | 595 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 019.00 | 696 814.00 | | 383 019.00 |
DK Provisions réglementées | 9 514.00 | 4 154.00 | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 357.00 | 1 022 978.00 | | 1 031 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 159.00 | 217 966.00 | | 172 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 455.00 | 36 930.00 | | 58 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 744.00 | 454 841.00 | | 358 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 256.00 | 245 379.00 | | 253 256.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | 26 779.00 | | 14 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 165.00 | 981 894.00 | | 872 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 522.00 | 2 024 596.00 | | 1 903 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 039.00 | | 2 172 039.00 | 2 172 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 039.00 | | 2 172 039.00 | 2 172 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 222 500.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 222 500.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 360.00 | 2 680.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 2 680.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | 219 820.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 699.00 | 118 238.00 | | 147 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 833.00 | 2 248 045.00 | | 2 258 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 813.00 | 1 551 231.00 | | 1 875 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 019.00 | 696 814.00 | | 383 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 698.00 | | 142 036.00 | 518 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 975.00 | 285 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 975.00 | 531 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 211.00 | | 135.00 | 174 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 076.00 | | 10 426.00 | 61 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 411.00 | | 131 475.00 | 283 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 219.00 | 19 034.00 | | 56 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 318.00 | 6 008.00 | | 35 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 13 025.00 | | 20 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | 5 360.00 | | 4 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 622.00 | 5 360.00 | 19 723.00 | 24 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 744.00 | 358 744.00 | | 358 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 655 189.00 | 655 189.00 | | 655 189.00 |
VB T. V. A. | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VC Groupe et associés | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 159.00 | 46 672.00 | 125 487.00 | 172 159.00 |
VI Groupe et associés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 352.00 | 893 352.00 | | 893 352.00 |
VW T.V.A. | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 165.00 | 746 678.00 | 125 487.00 | 872 165.00 |