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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 597.00 | 21 934.00 | 21 663.00 | 43 597.00 |
AH Fonds commercial | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 756.00 | 12 531.00 | 1 225.00 | 13 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 57.00 | 938.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 57 678.00 | 50 655.00 | 108 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 405.00 | | 278 405.00 | 278 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 525.00 | 92 200.00 | 504 324.00 | 596 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 549.00 | 745.00 | 753 804.00 | 754 549.00 |
BZ Autres créances | 304 944.00 | | 304 944.00 | 304 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
CF Disponibilités | 347 173.00 | | 347 173.00 | 347 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 240.00 | 745.00 | 1 505 495.00 | 1 506 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 765.00 | 92 945.00 | 2 009 819.00 | 2 102 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 962 172.00 | 758 943.00 | | 962 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 223.00 | 508 229.00 | | 419 223.00 |
DK Provisions réglementées | 12 194.00 | 9 514.00 | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 489.00 | 1 319 586.00 | | 1 436 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 698.00 | 126 114.00 | | 85 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 609.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 964.00 | 153 863.00 | | 287 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 736.00 | 215 631.00 | | 158 736.00 |
EA Autres dettes | 27 429.00 | 45 267.00 | | 27 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 12 750.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 330.00 | 554 233.00 | | 573 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 819.00 | 1 873 819.00 | | 2 009 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 169 148.00 | | 2 169 148.00 | 2 169 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 148.00 | | 2 169 148.00 | 2 169 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 418.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 016.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 352.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | 1 352.00 | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 113.00 | 111 922.00 | | 87 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 527.00 | 2 391 474.00 | | 2 204 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 304.00 | 1 883 245.00 | | 1 785 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 223.00 | 508 229.00 | | 419 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 147.00 | | 213 655.00 | 561 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 975.00 | 287 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 278.00 | 596 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 003.00 | 185 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 123 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 148.00 | | 23 390.00 | 192 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 094.00 | | 60 290.00 | 81 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 905.00 | | 129 975.00 | 287 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 785.00 | 26 418.00 | 30 002.00 | 95 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 714.00 | 7 222.00 | 30 002.00 | 44 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | 19 195.00 | | 51 071.00 |