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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 003.00 | 23 049.00 | 6 954.00 | 30 003.00 |
AP Constructions | 13 756.00 | 4 272.00 | 9 485.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 319.00 | 16 629.00 | 30 690.00 | 47 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 911.00 | | 273 911.00 | 273 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 698.00 | 56 219.00 | 462 478.00 | 518 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 825.00 | 745.00 | 654 080.00 | 654 825.00 |
BZ Autres créances | 232 351.00 | | 232 351.00 | 232 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 282.00 | | 479 282.00 | 479 282.00 |
CF Disponibilités | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 862.00 | 745.00 | 1 562 117.00 | 1 562 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 560.00 | 56 964.00 | 2 024 596.00 | 2 081 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 279 110.00 | | | 279 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 814.00 | | | 696 814.00 |
DK Provisions réglementées | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 978.00 | | | 1 022 978.00 |
DP Provisions pour risques | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 379.00 | | | 245 379.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 894.00 | | | 981 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 596.00 | | | 2 024 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 736.00 | | | 809 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 524.00 | | 1 684 524.00 | 1 684 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 524.00 | | 1 684 524.00 | 1 684 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 820.00 | | | 219 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 045.00 | | | 2 248 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 231.00 | | | 1 551 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 814.00 | | | 696 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 791.00 | | 26 857.00 | 650 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 950.00 | 283 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 950.00 | 518 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 194.00 | | 1 882.00 | 59 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 386.00 | | 24 975.00 | 417 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 464.00 | 17 755.00 | | 38 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | 6 001.00 | | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 11 755.00 | | 9 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 474.00 | 2 680.00 | | 1 474.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 446.00 | | 19 723.00 | 39 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 920.00 | 3 425.00 | 19 723.00 | 40 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 841.00 | 454 841.00 | | 454 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 653 931.00 | | | 653 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
VC Groupe et associés | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 966.00 | 45 807.00 | 160 598.00 | 217 966.00 |
VI Groupe et associés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 801.00 | 901 801.00 | | 901 801.00 |
VW T.V.A. | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 894.00 | 809 736.00 | 160 598.00 | 981 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
ST Autres comptes | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 570 247.00 | | | 570 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 269.00 | | | 189 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
ZE Dividendes | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 530.00 | | | 886 530.00 |