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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 207.00 | 14 715.00 | 15 492.00 | 30 207.00 |
AH Fonds commercial | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 003.00 | 29 999.00 | 3.00 | 30 003.00 |
AP Constructions | 13 756.00 | 9 983.00 | 3 773.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 338.00 | 41 088.00 | 26 250.00 | 67 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 405.00 | | 278 405.00 | 278 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 147.00 | 95 785.00 | 465 362.00 | 561 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 219.00 | 745.00 | 735 474.00 | 736 219.00 |
BZ Autres créances | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
CF Disponibilités | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 203.00 | 745.00 | 1 408 458.00 | 1 409 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 350.00 | 96 530.00 | 1 873 819.00 | 1 970 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 758 943.00 | 595 924.00 | | 758 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 229.00 | 383 019.00 | | 508 229.00 |
DK Provisions réglementées | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 586.00 | 1 031 357.00 | | 1 319 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 114.00 | 172 159.00 | | 126 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 58 455.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 863.00 | 358 744.00 | | 153 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 631.00 | 253 256.00 | | 215 631.00 |
EA Autres dettes | 45 267.00 | 14 251.00 | | 45 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 15 300.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 233.00 | 872 165.00 | | 554 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 819.00 | 1 903 522.00 | | 1 873 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FG Production vendue services | 2 267 783.00 | | 2 267 783.00 | 2 267 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 976.00 | | 2 269 976.00 | 2 269 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 533.00 | |
GE Autres charges | | | 26 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 150.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 150.00 | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -5 210.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 922.00 | 147 699.00 | | 111 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 474.00 | 2 258 833.00 | | 2 391 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 245.00 | 1 875 813.00 | | 1 883 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 229.00 | 383 019.00 | | 508 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 758.00 | | 12 587.00 | 531 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 287 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 561 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 346.00 | | | 174 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | | 9 593.00 | 71 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 911.00 | | 2 994.00 | 285 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 253.00 | 20 533.00 | | 75 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 327.00 | 3 387.00 | | 41 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 925.00 | 17 145.00 | | 33 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 736 219.00 | 736 219.00 | | 736 219.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VC Groupe et associés | 215 353.00 | 173 210.00 | 42 143.00 | 215 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 114.00 | 40 416.00 | 85 698.00 | 126 114.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 754.00 | 984 111.00 | 51 643.00 | 1 035 754.00 |
VW T.V.A. | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 233.00 | 468 535.00 | 85 698.00 | 554 233.00 |