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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 597.00 | 32 557.00 | 11 040.00 | 43 597.00 |
AH Fonds commercial | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
AP Constructions | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 256.00 | 739.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 188.00 | 76 499.00 | 32 689.00 | 109 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 905.00 | | 275 905.00 | 275 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 193.00 | 123 068.00 | 509 125.00 | 632 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 829.00 | 745.00 | 878 084.00 | 878 829.00 |
BZ Autres créances | 578 938.00 | | 578 938.00 | 578 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CF Disponibilités | 503 600.00 | | 503 600.00 | 503 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 361.00 | 745.00 | 2 075 616.00 | 2 076 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 554.00 | 123 813.00 | 2 584 741.00 | 2 708 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 129 896.00 | 962 172.00 | | 1 129 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 566.00 | 419 223.00 | | 579 566.00 |
DK Provisions réglementées | 13 400.00 | 12 194.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 761.00 | 1 436 489.00 | | 1 765 761.00 |
DP Provisions pour risques | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 867.00 | 85 698.00 | | 45 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 629.00 | 3 303.00 | | 208 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 141.00 | 271 921.00 | | 238 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 685.00 | 158 736.00 | | 228 685.00 |
EA Autres dettes | 82 224.00 | 22 857.00 | | 82 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 422.00 | 552 714.00 | | 804 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 741.00 | 1 989 204.00 | | 2 584 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 436.00 | | 2 537 436.00 | 2 537 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 436.00 | | 2 537 436.00 | 2 537 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 1 350.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 6 584.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764.00 | 2 680.00 | | 15 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 387.00 | 9 264.00 | | 21 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 613.00 | -7 914.00 | | 103 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 164.00 | 87 113.00 | | 172 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 343.00 | 2 204 527.00 | | 2 762 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 777.00 | 1 785 304.00 | | 2 182 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 566.00 | 419 223.00 | | 579 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 525.00 | | 40 168.00 | 596 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 303 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 632 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 536.00 | | 19 245.00 | 185 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 084.00 | | 855.00 | 123 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 905.00 | | 20 068.00 | 287 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 200.00 | 30 868.00 | 123 068.00 | 92 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 934.00 | 10 622.00 | 32 557.00 | 21 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 266.00 | 20 246.00 | 90 512.00 | 70 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 194.00 | 1 206.00 | | 12 194.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 194.00 | 15 764.00 | | 12 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 141.00 | 238 141.00 | | 238 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 685.00 | 228 685.00 | | 228 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 878 829.00 | 878 829.00 | | 878 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 867.00 | 34 307.00 | 11 561.00 | 45 867.00 |
VI Groupe et associés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 938.00 | 578 938.00 | | 578 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 424.00 | 1 473 856.00 | 27 568.00 | 1 501 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 547.00 | 791 986.00 | 11 561.00 | 803 547.00 |