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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 829.00 | 31 588.00 | 1 242.00 | 32 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 200.00 | 3 805.00 | 4 005.00 |
AP Constructions | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 426.00 | 106 423.00 | 34 003.00 | 140 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 854.00 | 290 294.00 | 91 560.00 | 381 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 073.00 | 432 381.00 | 131 692.00 | 564 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BZ Autres créances | 1 645 714.00 | | 1 645 714.00 | 1 645 714.00 |
CF Disponibilités | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 403.00 | | 1 737 403.00 | 1 737 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 476.00 | 432 381.00 | 1 869 095.00 | 2 301 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 289.00 | 29 987.00 | | 30 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 442.00 | 762 802.00 | | 678 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 752 610.00 | 834 039.00 | | 752 610.00 |
DP Provisions pour risques | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 914.00 | 11 053.00 | | 7 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 181.00 | 11 053.00 | | 33 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 081.00 | 260 529.00 | | 201 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 681.00 | 802 683.00 | | 877 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 008.00 | | |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 261 629.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 302.00 | 1 330 138.00 | | 1 083 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 094.00 | 2 175 231.00 | | 1 869 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 422 023.00 | | 5 422 023.00 | 5 422 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 023.00 | | 5 422 023.00 | 5 422 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 034.00 | 119 941.00 | | 100 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 525.00 | 236 113.00 | | 160 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 952.00 | 5 318 253.00 | | 5 430 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 510.00 | 4 555 450.00 | | 4 752 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 442.00 | 762 802.00 | | 678 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 622.00 | | 102 097.00 | 490 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 645.00 | 564 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 645.00 | 527 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 829.00 | | 4 005.00 | 32 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 793.00 | | 98 092.00 | 457 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 579.00 | 33 608.00 | 27 805.00 | 426 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 105.00 | 2 683.00 | | 29 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 475.00 | 30 924.00 | 27 805.00 | 397 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 053.00 | 25 267.00 | 3 139.00 | 11 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 053.00 | 25 267.00 | 3 139.00 | 11 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 081.00 | 201 081.00 | | 201 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 753.00 | 532 753.00 | | 532 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 336.00 | 279 336.00 | | 279 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 897.00 | | | 1 625 897.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 305.00 | 1 660 305.00 | | 1 660 305.00 |
VW T.V.A. | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 303.00 | 1 083 303.00 | | 1 083 303.00 |