| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 430.00 | 24 223.00 | 207.00 | 24 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 1 055.00 | 2 950.00 | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 985.00 | 112 348.00 | 28 637.00 | 140 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 320.00 | 264 924.00 | 42 396.00 | 307 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 740.00 | 402 550.00 | 74 190.00 | 476 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
BZ Autres créances | 1 687 894.00 | | 1 687 894.00 | 1 687 894.00 |
CF Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 390.00 | | 1 816 390.00 | 1 816 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 131.00 | 402 550.00 | 1 890 580.00 | 2 293 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 885.00 | 8 732.00 | | 8 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 563.00 | 777 654.00 | | 662 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 672.00 | 2 340.00 | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 716 370.00 | 829 976.00 | | 716 370.00 |
DP Provisions pour risques | 142 946.00 | 56 912.00 | | 142 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 250.00 | 7 116.00 | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 196.00 | 64 028.00 | | 152 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 295.00 | 306 672.00 | | 216 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 098.00 | 818 656.00 | | 803 098.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 4 580.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 014.00 | 1 129 907.00 | | 1 022 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 580.00 | 2 023 911.00 | | 1 890 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 524 702.00 | 3 565.00 | 5 528 267.00 | 5 524 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 702.00 | 3 565.00 | 5 528 267.00 | 5 524 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 289.00 | | 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 946.00 | 56 912.00 | | 142 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 378.00 | 57 201.00 | | 143 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 233.00 | 79.00 | | 31 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | 979.00 | | 1 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 946.00 | 56 912.00 | | 142 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 836.00 | 57 969.00 | | 175 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 457.00 | -768.00 | | -32 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 275.00 | 127 217.00 | | 96 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 465.00 | 210 853.00 | | 99 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 504.00 | 5 488 245.00 | | 5 674 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 941.00 | 4 710 591.00 | | 5 011 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 563.00 | 777 654.00 | | 662 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 377.00 | | 25 495.00 | 549 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 132.00 | 476 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 399.00 | 28 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 733.00 | 448 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 542.00 | | 25 495.00 | 512 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 970.00 | 35 973.00 | 95 392.00 | 461 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 277.00 | 401.00 | 8 399.00 | 33 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 693.00 | 35 572.00 | 86 993.00 | 428 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 028.00 | 145 080.00 | 56 912.00 | 64 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 028.00 | 145 080.00 | 56 912.00 | 64 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 56 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 822.00 | 448 822.00 | | 448 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 868.00 | 274 868.00 | | 274 868.00 |
UX Autres créances clients | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 345.00 | 1 660 345.00 | | 1 660 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 441.00 | 1 779 441.00 | | 1 779 441.00 |
VW T.V.A. | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 014.00 | 1 022 014.00 | | 1 022 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |