| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 829.00 | 32 622.00 | 207.00 | 32 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 655.00 | 3 350.00 | 4 005.00 |
AP Constructions | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 899.00 | 119 461.00 | 24 438.00 | 143 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 684.00 | 305 356.00 | 58 328.00 | 363 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 377.00 | 461 970.00 | 87 407.00 | 549 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BZ Autres créances | 1 682 291.00 | | 1 682 291.00 | 1 682 291.00 |
CF Disponibilités | 228 194.00 | | 228 194.00 | 228 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 936 504.00 | | 1 936 504.00 | 1 936 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 881.00 | 461 970.00 | 2 023 911.00 | 2 485 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 732.00 | 30 290.00 | | 8 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 654.00 | 678 442.00 | | 777 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 340.00 | 2 629.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 829 976.00 | 752 611.00 | | 829 976.00 |
DP Provisions pour risques | 56 912.00 | 25 267.00 | | 56 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 116.00 | 7 914.00 | | 7 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 028.00 | 33 181.00 | | 64 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 672.00 | 201 081.00 | | 306 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 656.00 | 877 682.00 | | 818 656.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 4 540.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 907.00 | 1 083 303.00 | | 1 129 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 911.00 | 1 869 095.00 | | 2 023 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 430 244.00 | | 5 430 244.00 | 5 430 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 244.00 | | 5 430 244.00 | 5 430 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 878.00 | |
GE Autres charges | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 5 366.00 | | 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 201.00 | 5 366.00 | | 57 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 669.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 969.00 | 669.00 | | 57 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 4 697.00 | | -768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 217.00 | 100 034.00 | | 127 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 853.00 | 160 525.00 | | 210 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 245.00 | 5 430 952.00 | | 5 488 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 591.00 | 4 752 510.00 | | 4 710 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 654.00 | 678 442.00 | | 777 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 073.00 | | 6 594.00 | 564 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 290.00 | 549 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 290.00 | 512 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 239.00 | | 6 594.00 | 527 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 381.00 | 50 878.00 | 21 290.00 | 432 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | 1 489.00 | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 594.00 | 49 389.00 | 21 290.00 | 400 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 181.00 | 56 912.00 | 26 065.00 | 33 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | 56 912.00 | 26 065.00 | 33 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 672.00 | 306 672.00 | | 306 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 335.00 | 496 335.00 | | 496 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 242.00 | 267 242.00 | | 267 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 977.00 | | | 1 660 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 453.00 | 1 701 453.00 | | 1 701 453.00 |
VW T.V.A. | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 907.00 | 1 129 907.00 | | 1 129 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |