| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 767.00 | 94 288.00 | 106 479.00 | 200 767.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 2 257.00 | 25 198.00 | 27 455.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 579.00 | 6 721.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 941.00 | 147 208.00 | 86 733.00 | 233 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 477.00 | 306 531.00 | 54 946.00 | 361 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 786.00 | 550 862.00 | 491 924.00 | 1 042 786.00 |
BT Marchandises | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
BZ Autres créances | 1 151 728.00 | | 1 151 728.00 | 1 151 728.00 |
CF Disponibilités | 331 366.00 | | 331 366.00 | 331 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 557.00 | | 1 617 557.00 | 1 617 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 343.00 | 550 862.00 | 2 109 481.00 | 2 660 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | 854 886.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 513.00 | 817 684.00 | | 885 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 298.00 | 2 756.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 929 131.00 | 1 716 576.00 | | 929 131.00 |
DP Provisions pour risques | 87 387.00 | 100 858.00 | | 87 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 319.00 | 7 955.00 | | 10 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 706.00 | 108 813.00 | | 97 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 767.00 | 536 183.00 | | 311 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 281.00 | 677 388.00 | | 769 281.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 86 153.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 645.00 | 1 363 890.00 | | 1 082 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 481.00 | 3 189 279.00 | | 2 109 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
FG Production vendue services | 5 652 419.00 | | 5 652 419.00 | 5 652 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 526.00 | | 5 815 526.00 | 5 815 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 457.00 | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 387.00 | 100 858.00 | | 87 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 845.00 | 101 315.00 | | 87 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 387.00 | 100 858.00 | | 87 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 387.00 | 100 858.00 | | 87 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 457.00 | | 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 466.00 | 172 114.00 | | 168 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 082.00 | 316 315.00 | | 296 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 515.00 | 5 697 229.00 | | 5 903 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 002.00 | 4 879 542.00 | | 5 018 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 513.00 | 817 687.00 | | 885 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 034.00 | | 232 402.00 | 814 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 1 042 786.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 629 564.00 | 3 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 255.00 | | 88 967.00 | 324 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 779.00 | | 143 435.00 | 489 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 156.00 | 95 705.00 | | 455 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 549.00 | 51 995.00 | | 44 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 607.00 | 43 710.00 | | 410 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 813.00 | 89 751.00 | 100 858.00 | 108 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 813.00 | 89 751.00 | 100 858.00 | 108 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 387.00 | 100 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 767.00 | 311 767.00 | | 311 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 766.00 | 550 766.00 | | 550 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 369.00 | 1 075 369.00 | | 1 075 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 476.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 615.00 | 1 231 615.00 | | 1 231 615.00 |
VW T.V.A. | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 645.00 | 1 082 645.00 | | 1 082 645.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |