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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 250.00 | 44 549.00 | 90 701.00 | 135 250.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 122.00 | 130 352.00 | 24 770.00 | 155 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 008.00 | 280 255.00 | 50 753.00 | 331 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 035.00 | 455 157.00 | 358 878.00 | 814 035.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BZ Autres créances | 2 699 224.00 | | 2 699 224.00 | 2 699 224.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 401.00 | | 2 830 401.00 | 2 830 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 436.00 | 455 157.00 | 3 189 279.00 | 3 644 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 854 886.00 | | | 854 886.00 |
DH Report à nouveau | | 1 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 684.00 | 853 437.00 | | 817 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 756.00 | 3 214.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 576.00 | 899 350.00 | | 1 716 576.00 |
DP Provisions pour risques | 100 858.00 | 182 140.00 | | 100 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 955.00 | 8 942.00 | | 7 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 813.00 | 191 082.00 | | 108 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 183.00 | 451 772.00 | | 536 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 388.00 | 677 400.00 | | 677 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 546.00 | | |
EA Autres dettes | 86 153.00 | 160 844.00 | | 86 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 890.00 | 1 335 562.00 | | 1 363 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 279.00 | 2 425 994.00 | | 3 189 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 594 870.00 | | 5 594 870.00 | 5 594 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 870.00 | | 5 594 870.00 | 5 594 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 858.00 | 182 140.00 | | 100 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 316.00 | 182 598.00 | | 101 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 858.00 | 182 140.00 | | 100 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 858.00 | 187 407.00 | | 100 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -4 809.00 | | 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 115.00 | 160 270.00 | | 172 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 315.00 | 339 022.00 | | 316 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 231.00 | 5 727 698.00 | | 5 697 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 547.00 | 4 874 261.00 | | 4 879 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 684.00 | 853 437.00 | | 817 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 503.00 | | 307 560.00 | 516 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 814 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 028.00 | 489 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 435.00 | | 295 820.00 | 28 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 068.00 | | 11 740.00 | 488 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 265.00 | 49 920.00 | 10 028.00 | 415 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 679.00 | 18 871.00 | | 25 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 586.00 | 31 049.00 | 10 028.00 | 389 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 082.00 | 100 858.00 | 183 127.00 | 191 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 082.00 | 100 858.00 | 183 127.00 | 191 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 858.00 | 182 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 183.00 | 536 183.00 | | 536 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 502.00 | 523 502.00 | | 523 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
UX Autres créances clients | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VB T. V. A. | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 359.00 | 2 599 359.00 | | 2 599 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VI Groupe et associés | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 400.00 | 2 740 400.00 | | 2 740 400.00 |
VW T.V.A. | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 890.00 | 1 363 890.00 | | 1 363 890.00 |