| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 430.00 | 24 223.00 | 207.00 | 24 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 005.00 | 1 456.00 | 2 549.00 | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 032.00 | 121 733.00 | 25 299.00 | 147 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 036.00 | 267 853.00 | 73 183.00 | 341 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 503.00 | 415 265.00 | 101 238.00 | 516 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
BZ Autres créances | 2 044 750.00 | | 2 044 750.00 | 2 044 750.00 |
CF Disponibilités | 213 249.00 | | 213 249.00 | 213 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 756.00 | | 2 324 756.00 | 2 324 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 259.00 | 415 265.00 | 2 425 994.00 | 2 841 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | 8 885.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 437.00 | 662 563.00 | | 853 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 214.00 | 3 672.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 899 350.00 | 716 370.00 | | 899 350.00 |
DP Provisions pour risques | 182 140.00 | 142 946.00 | | 182 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 942.00 | 9 250.00 | | 8 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 082.00 | 152 196.00 | | 191 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 772.00 | 216 295.00 | | 451 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 400.00 | 803 098.00 | | 677 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
EA Autres dettes | 160 844.00 | 2 620.00 | | 160 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 562.00 | 1 022 014.00 | | 1 335 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 994.00 | 1 890 580.00 | | 2 425 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 544 761.00 | | 5 544 761.00 | 5 544 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 761.00 | | 5 544 761.00 | 5 544 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 433.00 | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 140.00 | 142 946.00 | | 182 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 598.00 | 143 378.00 | | 182 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 31 233.00 | | 5 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 657.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 140.00 | 142 946.00 | | 182 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 407.00 | 175 836.00 | | 187 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -32 457.00 | | -4 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 270.00 | 96 275.00 | | 160 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 022.00 | 99 465.00 | | 339 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 698.00 | 5 674 504.00 | | 5 727 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 261.00 | 5 011 941.00 | | 4 874 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 437.00 | 662 563.00 | | 853 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 740.00 | | 55 510.00 | 476 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 747.00 | 516 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 747.00 | 488 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 305.00 | | 55 510.00 | 448 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 550.00 | 28 458.00 | 15 744.00 | 402 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 278.00 | 401.00 | | 25 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 272.00 | 28 058.00 | 15 744.00 | 377 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 196.00 | 182 140.00 | 143 254.00 | 152 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 196.00 | 182 140.00 | 143 254.00 | 152 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
UG ‐ Financières | | | 142 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 772.00 | 451 772.00 | | 451 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 993.00 | 498 993.00 | | 498 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
UX Autres créances clients | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 976.00 | 1 947 976.00 | | 1 947 976.00 |
VI Groupe et associés | 160 844.00 | 160 844.00 | | 160 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 507.00 | 2 111 507.00 | | 2 111 507.00 |
VW T.V.A. | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 562.00 | 1 335 562.00 | | 1 335 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |