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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 14 121.00 | 2 479.00 | 16 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 52.00 | 6 237.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 2 998.00 | 830.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 101.00 | 26 810.00 | 19 291.00 | 46 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 836.00 | 43 981.00 | 64 855.00 | 108 836.00 |
BT Marchandises | 400 296.00 | | 400 296.00 | 400 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 263.00 | 19 012.00 | 236 250.00 | 255 263.00 |
BZ Autres créances | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 787.00 | 19 012.00 | 847 774.00 | 866 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 624.00 | 62 994.00 | 912 629.00 | 975 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 650.00 | | | 281 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
EA Autres dettes | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 541.00 | | | 746 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 629.00 | | | 912 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 629.00 | | | 492 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 27 514.00 | 23 608.00 | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 5 304.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 206.00 | 22 210.00 | 23 608.00 | 31 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 036.00 | 143 564.00 | | 393 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 138.00 | 430 359.00 | 39 778.00 | 470 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 101.00 | 492 630.00 | | 742 101.00 |