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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 797.00 | 24 557.00 | 7 239.00 | 31 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 857.00 | 18 477.00 | 6 379.00 | 24 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 310.00 | 19 499.00 | 22 810.00 | 42 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 428.00 | 46 832.00 | 26 596.00 | 73 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 643.00 | 109 367.00 | 80 275.00 | 189 643.00 |
BT Marchandises | 472 123.00 | | 472 123.00 | 472 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 887.00 | 27 705.00 | 147 181.00 | 174 887.00 |
BZ Autres créances | 193 443.00 | | 193 443.00 | 193 443.00 |
CF Disponibilités | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 813.00 | 27 705.00 | 994 108.00 | 1 021 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 456.00 | 137 072.00 | 1 074 384.00 | 1 211 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
DL TOTAL (I) | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 682.00 | | | 181 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 619.00 | | | 752 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 384.00 | | | 1 074 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 561.00 | | | 350 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 019.00 | | 6 624.00 | 183 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 135.00 | | 4 519.00 | 52 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 653.00 | | 2 086.00 | 113 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231.00 | | 19.00 | 17 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 270.00 | 26 097.00 | | 83 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 431.00 | 12 604.00 | | 30 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | 13 493.00 | | 52 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 280.00 | 31 597.00 | 163 683.00 | 195 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 127.00 | 41.00 | | 218 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 860.00 | 472 860.00 | 17 000.00 | 489 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 330.00 | 350 562.00 | 163 683.00 | 732 330.00 |