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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 641.00 | 27 739.00 | 33 901.00 | 61 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 232.00 | 13 720.00 | 12 511.00 | 26 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 991.00 | 23 874.00 | 16 116.00 | 39 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 108.00 | 39 367.00 | 22 741.00 | 62 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 225.00 | 104 701.00 | 102 523.00 | 207 225.00 |
BT Marchandises | 503 396.00 | | 503 396.00 | 503 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 558.00 | 29 639.00 | 164 918.00 | 194 558.00 |
BZ Autres créances | 304 642.00 | | 304 642.00 | 304 642.00 |
CF Disponibilités | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 040.00 | 29 639.00 | 1 040 400.00 | 1 070 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 266.00 | 134 341.00 | 1 142 924.00 | 1 277 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 361.00 | | | -181 361.00 |
DL TOTAL (I) | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 215.00 | | | 523 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 521.00 | | | 1 002 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 924.00 | | | 1 142 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 175.00 | | | 385 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 643.00 | | 55 012.00 | 189 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 430.00 | 207 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 929.00 | 87 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 501.00 | 102 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 654.00 | | 52 148.00 | 56 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 739.00 | | 2 861.00 | 115 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 3.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 367.00 | 32 764.00 | 37 430.00 | 109 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 035.00 | 19 354.00 | 20 929.00 | 43 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | 13 410.00 | 16 501.00 | 66 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | -139 291.00 | 141 233.00 | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 558.00 | 159 400.00 | 35 159.00 | 194 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 830.00 | 48 403.00 | 430 428.00 | 522 830.00 |
VI Groupe et associés | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 728.00 | 493 569.00 | 52 159.00 | 545 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 835.00 | 385 175.00 | 571 660.00 | 1 000 835.00 |