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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 278.00 | 20 186.00 | 7 091.00 | 27 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 857.00 | 10 244.00 | 14 612.00 | 24 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 920.00 | 12 749.00 | 29 171.00 | 41 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 732.00 | 40 089.00 | 31 642.00 | 71 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 019.00 | 83 270.00 | 99 749.00 | 183 019.00 |
BT Marchandises | 461 521.00 | | 461 521.00 | 461 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 921.00 | 25 788.00 | 101 133.00 | 126 921.00 |
BZ Autres créances | 184 884.00 | | 184 884.00 | 184 884.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 618.00 | 25 788.00 | 800 830.00 | 826 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 638.00 | 109 058.00 | 900 580.00 | 1 009 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 115.00 | | | -65 115.00 |
DL TOTAL (I) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 078.00 | | | 411 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 084.00 | | | 191 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
EA Autres dettes | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 039.00 | | | 838 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 580.00 | | | 900 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 609.00 | | | 402 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 598.00 | | 29 422.00 | 153 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 563.00 | | 18 572.00 | 33 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 808.00 | | 10 846.00 | 102 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 227.00 | | 4.00 | 17 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 22 895.00 | | 60 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 005.00 | 9 426.00 | | 21 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 13 469.00 | | 39 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 983.00 | 56 905.00 | 393 078.00 | 449 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 094.00 | 49 618.00 | 32 476.00 | 82 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VP Divers | 184 885.00 | 184 885.00 | | 184 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 692.00 | 349 692.00 | 17 000.00 | 366 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 164.00 | 402 610.00 | 425 554.00 | 828 164.00 |