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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 260.00 | 44 385.00 | 33 875.00 | 78 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 053.00 | 20 626.00 | 13 427.00 | 34 053.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 412.00 | 31 911.00 | 30 501.00 | 62 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 066.00 | 46 869.00 | 30 197.00 | 77 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 047.00 | 143 792.00 | 125 255.00 | 269 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BT Marchandises | 531 067.00 | | 531 067.00 | 531 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 363.00 | 29 913.00 | 85 450.00 | 115 363.00 |
BZ Autres créances | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
CF Disponibilités | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 548.00 | 29 913.00 | 925 635.00 | 955 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 595.00 | 173 705.00 | 1 050 890.00 | 1 224 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
DH Report à nouveau | -181 361.00 | | | -181 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 027.00 | -181 361.00 | | -76 027.00 |
DL TOTAL (I) | 64 376.00 | 140 404.00 | | 64 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 482.00 | 523 216.00 | | 506 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 615.00 | 159 233.00 | | 186 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 211.00 | 1 686.00 | | 67 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 102.00 | 208 002.00 | | 134 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 216.00 | 108 443.00 | | 89 216.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 1 942.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 514.00 | 1 002 521.00 | | 986 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 890.00 | 1 142 925.00 | | 1 050 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 615.00 | | | 186 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 225.00 | | 61 821.00 | 207 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 873.00 | | 24 440.00 | 87 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 099.00 | | 37 378.00 | 102 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | 3.00 | 17 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 701.00 | 39 089.00 | 143 791.00 | 104 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 459.00 | 23 551.00 | 65 011.00 | 41 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | 15 538.00 | 78 779.00 | 63 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 482.00 | 68 505.00 | 393 976.00 | 506 482.00 |
VI Groupe et associés | 186 615.00 | 18 000.00 | 168 615.00 | 186 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 960.00 | 278 624.00 | 52 336.00 | 330 960.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 303.00 | 312 711.00 | 562 591.00 | 919 303.00 |