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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 706.00 | 17 407.00 | 5 298.00 | 22 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 3 597.00 | 7 259.00 | 10 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 920.00 | 5 903.00 | 36 017.00 | 41 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 886.00 | 33 467.00 | 27 419.00 | 60 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 597.00 | 60 375.00 | 93 222.00 | 153 597.00 |
BT Marchandises | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 288.00 | 19 182.00 | 154 106.00 | 173 288.00 |
BZ Autres créances | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 030.00 | 19 182.00 | 770 847.00 | 790 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 628.00 | 79 557.00 | 864 070.00 | 943 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 431.00 | | | -38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 578.00 | | | 250 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 105.00 | | | 208 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
EA Autres dettes | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 414.00 | | | 736 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 070.00 | | | 864 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 965.00 | | | 412 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 982.00 | 16 394.00 | | 43 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 6 831.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 9 562.00 | | 29 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 041.00 | 99 463.00 | 21 607.00 | 350 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 046.00 | 84.00 | 17 094.00 | 67 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 501.00 | 294 520.00 | 39 982.00 | 334 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 506.00 | 412 965.00 | 38 700.00 | 730 506.00 |