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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 890.00 | 560.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 630.00 | 7 391.00 | 14 239.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 088.00 | 167 162.00 | 28 926.00 | 196 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 784.00 | 188 025.00 | 166 759.00 | 354 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767 770.00 | 620 008.00 | 4 147 762.00 | 4 767 770.00 |
BZ Autres créances | 161 859.00 | | 161 859.00 | 161 859.00 |
CF Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 012.00 | 620 008.00 | 4 392 004.00 | 5 012 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 796.00 | 808 033.00 | 4 558 762.00 | 5 366 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 351.00 | 482 351.00 | | 482 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 908.00 | 311 717.00 | | 312 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 1 192.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 338.00 | 1 125 259.00 | | 1 129 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 877.00 | 447 074.00 | | 405 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 016.00 | 361 908.00 | | 348 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 852.00 | 2 145 124.00 | | 1 891 852.00 |
EA Autres dettes | 88 469.00 | 16 923.00 | | 88 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 081.00 | 185 808.00 | | 223 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 424.00 | 3 603 331.00 | | 3 429 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 762.00 | 4 728 590.00 | | 4 558 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 424.00 | | | 3 429 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 977.00 | 171 604.00 | | 245 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 153.00 | | 297 676.00 | 299 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 045.00 | 113 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 045.00 | 354 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 733.00 | | 42 985.00 | 174 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 051.00 | | 254 690.00 | 101 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 823.00 | 7 202.00 | | 180 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 350.00 | 7 202.00 | | 167 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669 666.00 | 620 008.00 | 669 666.00 | 669 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 666.00 | 620 008.00 | 672 666.00 | 672 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 666.00 | 620 008.00 | 672 666.00 | 672 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 008.00 | 669 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 016.00 | 348 016.00 | | 348 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 081.00 | 223 081.00 | | 223 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 767 769.00 | | | 4 767 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 876.00 | 285 876.00 | | 285 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 472 129.00 | 472 129.00 | | 472 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 994.00 | 4 964 297.00 | 111 696.00 | 5 075 994.00 |
VW T.V.A. | 1 233 064.00 | 1 233 064.00 | | 1 233 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 424.00 | 3 429 424.00 | | 3 429 424.00 |