| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 793.00 | 980.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 148 828.00 | 5 759.00 | 143 069.00 | 148 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 818.00 | 13 030.00 | 7 788.00 | 20 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 789.00 | 61 753.00 | 162 037.00 | 223 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 564.00 | | 413 564.00 | 413 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 325.00 | 101 134.00 | 757 190.00 | 858 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 847.00 | 1 468 179.00 | 3 788 668.00 | 5 256 847.00 |
BZ Autres créances | 785 717.00 | | 785 717.00 | 785 717.00 |
CF Disponibilités | 1 523 376.00 | | 1 523 376.00 | 1 523 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 679 057.00 | 1 468 179.00 | 6 210 878.00 | 7 679 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 382.00 | 1 569 313.00 | 6 968 068.00 | 8 537 382.00 |
CU Autres participations | 22 301.00 | 19 800.00 | 2 501.00 | 22 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 384.00 | | | 471 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 093.00 | | | -175 093.00 |
DL TOTAL (I) | 626 291.00 | | | 626 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 405.00 | | | 3 179 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 256.00 | | | 359 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 095.00 | | | 2 257 095.00 |
EA Autres dettes | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 078.00 | | | 443 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 778.00 | | | 6 341 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 068.00 | | | 6 968 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 647.00 | | | 4 053 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 095.00 | | | 315 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 617 458.00 | | 9 617 458.00 | 9 617 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 458.00 | | 9 617 458.00 | 9 617 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 377 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 826.00 | | | 596 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 368 363.00 | | | 12 368 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 543 457.00 | | | 12 543 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 093.00 | | | -175 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 544.00 | | 668 186.00 | 687 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 405.00 | 453 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 405.00 | 858 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | 143 200.00 | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 497.00 | | 2 110.00 | 242 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 309.00 | | 522 876.00 | 428 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 818.00 | 27 516.00 | | 53 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 628.00 | 131.00 | | 5 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 27 385.00 | | 47 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 800.00 | | 1 000.00 | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775 072.00 | 1 468 179.00 | 1 775 072.00 | 1 775 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795 872.00 | 1 468 179.00 | 1 776 072.00 | 1 795 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 872.00 | 1 468 179.00 | 1 776 072.00 | 1 795 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468 179.00 | 1 775 072.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 936.00 | 495 936.00 | | 495 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 761.00 | 642 761.00 | | 642 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 078.00 | 443 078.00 | | 443 078.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 564.00 | | 413 564.00 | 413 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 256 847.00 | 5 256 847.00 | | 5 256 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 719.00 | -3 719.00 | | -3 719.00 |
VB T. V. A. | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VC Groupe et associés | 562 044.00 | 562 044.00 | | 562 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 405.00 | 891 274.00 | 2 288 131.00 | 3 179 405.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 246.00 | 6 095 681.00 | 414 564.00 | 6 510 246.00 |
VW T.V.A. | 1 108 328.00 | 1 108 328.00 | | 1 108 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 778.00 | 4 053 647.00 | 2 288 131.00 | 6 341 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
ST Autres comptes | 1 248 561.00 | | | 1 248 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 280.00 | | | 741 280.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953 095.00 | | | 2 953 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 271 905.00 | | | 2 271 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 772.00 | | | 478 772.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 118 533.00 | | | 5 118 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |