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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 890.00 | 560.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 12 786.00 | 13 827.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 001.00 | 178 930.00 | 185 072.00 | 364 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 931.00 | 205 189.00 | 424 743.00 | 629 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 787.00 | 820 156.00 | 3 952 631.00 | 4 772 787.00 |
BZ Autres créances | 359 918.00 | | 359 918.00 | 359 918.00 |
CF Disponibilités | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 879.00 | 820 156.00 | 4 589 723.00 | 5 409 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 810.00 | 1 025 345.00 | 5 014 466.00 | 6 039 810.00 |
CU Autres participations | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 498.00 | | | 286 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 041.00 | | | 282 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 501 569.00 | | | 501 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 198.00 | | | 1 337 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 127.00 | | | 584 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 624.00 | | | 339 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 138.00 | | | 307 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 800.00 | | | 1 603 800.00 |
EA Autres dettes | 457 368.00 | | | 457 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 981.00 | | | 296 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 038.00 | | | 3 589 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 466.00 | | | 5 014 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 582.00 | | | 2 925 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 207.00 | | 361 482.00 | 428 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 394.00 | 212 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 758.00 | 629 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 363.00 | 393 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 138.00 | | 166 016.00 | 241 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 700.00 | | 195 466.00 | 163 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 897.00 | 39 282.00 | 4 990.00 | 170 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 424.00 | 39 282.00 | 4 990.00 | 157 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 735 406.00 | 820 156.00 | 735 406.00 | 735 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 406.00 | 820 156.00 | 735 406.00 | 735 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 406.00 | 908 386.00 | 735 406.00 | 735 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 156.00 | 735 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 138.00 | 307 138.00 | | 307 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 501.00 | 353 501.00 | | 353 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 368.00 | 457 368.00 | | 457 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 981.00 | 296 981.00 | | 296 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 400.00 | 4 717 400.00 | | 4 717 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
VC Groupe et associés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 127.00 | 260 295.00 | 323 832.00 | 584 127.00 |
VI Groupe et associés | 339 624.00 | | 278 384.00 | 339 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 040.00 | 5 198 569.00 | 189 471.00 | 5 388 040.00 |
VW T.V.A. | 904 335.00 | 904 335.00 | | 904 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 038.00 | 2 925 582.00 | 602 216.00 | 3 589 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
ST Autres comptes | 942 877.00 | | | 942 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 331.00 | | | 404 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585 985.00 | | | 1 585 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 739.00 | | | 1 947 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 436.00 | | | 331 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 076 209.00 | | | 3 076 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |