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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 4 890.00 | 980.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 374.00 | 15 647.00 | 13 726.00 | 29 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 496.00 | 158 230.00 | 32 266.00 | 190 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 517.00 | | 349 517.00 | 349 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 277.00 | 208 150.00 | 426 128.00 | 634 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059 558.00 | 1 909 699.00 | 4 149 859.00 | 6 059 558.00 |
BZ Autres créances | 322 338.00 | | 322 338.00 | 322 338.00 |
CF Disponibilités | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 290.00 | 1 909 699.00 | 4 603 591.00 | 6 513 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 567.00 | 2 117 849.00 | 5 029 719.00 | 7 147 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 301.00 | 20 800.00 | 2 501.00 | 23 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 995.00 | 286 498.00 | | 254 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 282 041.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 511 323.00 | 501 569.00 | | 511 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 080.00 | 237 090.00 | | 366 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 397.00 | 1 337 198.00 | | 1 162 397.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 565.00 | 584 127.00 | | 891 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 339 624.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 810.00 | 307 138.00 | | 292 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 358.00 | 1 603 800.00 | | 2 189 358.00 |
EA Autres dettes | 170 568.00 | 457 368.00 | | 170 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 495.00 | 296 981.00 | | 321 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 321.00 | 3 589 038.00 | | 3 867 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 719.00 | 5 014 466.00 | | 5 029 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 356.00 | | | 3 281 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 931.00 | | 560 413.00 | 629 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 187.00 | 390 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 067.00 | 634 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 881.00 | 219 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032.00 | | 420.00 | 14 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 790.00 | | 95 960.00 | 393 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 772.00 | | 464 033.00 | 212 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 189.00 | 40 060.00 | 57 899.00 | 205 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 716.00 | 40 060.00 | 57 899.00 | 191 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909 699.00 | 820 156.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 810.00 | 292 810.00 | | 292 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 684.00 | 445 684.00 | | 445 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 391.00 | 260 391.00 | | 260 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 495.00 | 321 495.00 | | 321 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 565.00 | 305 600.00 | 585 965.00 | 891 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
VW T.V.A. | 1 190 843.00 | 1 190 843.00 | | 1 190 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 321.00 | 3 281 356.00 | 585 965.00 | 3 867 321.00 |