| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 890.00 | 560.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 630.00 | 9 730.00 | 11 901.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 507.00 | 147 694.00 | 71 813.00 | 219 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 207.00 | 170 897.00 | 257 310.00 | 428 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 868.00 | 735 406.00 | 3 576 462.00 | 4 311 868.00 |
BZ Autres créances | 289 294.00 | | 289 294.00 | 289 294.00 |
CF Disponibilités | 195 068.00 | | 195 068.00 | 195 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 164.00 | 735 406.00 | 4 076 757.00 | 4 812 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 371.00 | 906 303.00 | 4 334 068.00 | 5 240 371.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 069.00 | | | 460 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 316 987.00 | | | 316 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 773.00 | | | 185 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 328.00 | | | 1 291 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 415.00 | | | 267 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 555.00 | | | 481 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 076.00 | | | 267 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 939.00 | | | 1 617 939.00 |
EA Autres dettes | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 414.00 | | | 364 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 740.00 | | | 3 042 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 068.00 | | | 4 334 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 892.00 | | | 2 658 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 539 277.00 | | 6 539 277.00 | 6 539 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 277.00 | | 6 539 277.00 | 6 539 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 479.00 | | | -77 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 419.00 | | | 7 282 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 645.00 | | | 7 096 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 773.00 | | | 185 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 784.00 | | 245 513.00 | 354 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 620.00 | 163 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 091.00 | 428 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 471.00 | 241 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 718.00 | | 69 890.00 | 217 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 697.00 | | 175 623.00 | 113 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 025.00 | 12 631.00 | 29 759.00 | 188 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 553.00 | 12 631.00 | 29 759.00 | 174 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620 008.00 | 735 406.00 | 620 008.00 | 620 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 008.00 | 735 406.00 | 620 008.00 | 620 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 008.00 | 735 406.00 | 620 008.00 | 620 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 406.00 | 620 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 076.00 | 267 076.00 | | 267 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 661.00 | 286 661.00 | | 286 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 414.00 | 364 414.00 | | 364 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 480.00 | | | 4 256 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VC Groupe et associés | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 415.00 | 224 756.00 | 42 659.00 | 267 415.00 |
VI Groupe et associés | 481 555.00 | 140 366.00 | 341 189.00 | 481 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 296.00 | 4 617 095.00 | 160 200.00 | 4 777 296.00 |
VW T.V.A. | 975 274.00 | 975 274.00 | | 975 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 740.00 | 2 658 892.00 | 383 848.00 | 3 042 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 679.00 | | | 144 679.00 |
ST Autres comptes | 884 189.00 | | | 884 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 622.00 | | | 310 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246 359.00 | | | 1 246 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 177.00 | | | 1 556 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 580.00 | | | 268 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 585 848.00 | | | 2 585 848.00 |