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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 793.00 | 980.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 818.00 | 10 098.00 | 10 721.00 | 20 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 679.00 | 37 300.00 | 184 379.00 | 221 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 544.00 | 74 618.00 | 612 926.00 | 687 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 390.00 | 1 775 072.00 | 4 272 318.00 | 6 047 390.00 |
BZ Autres créances | 926 280.00 | | 926 280.00 | 926 280.00 |
CF Disponibilités | 2 892 691.00 | | 2 892 691.00 | 2 892 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 141.00 | 1 775 072.00 | 8 119 069.00 | 9 894 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 685.00 | 1 849 690.00 | 8 731 995.00 | 10 581 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 301.00 | 20 800.00 | 2 501.00 | 23 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 254 995.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 468 397.00 | 511 323.00 | | 468 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 987.00 | 366 080.00 | | 272 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 384.00 | 1 162 397.00 | | 1 071 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 607.00 | 891 565.00 | | 3 353 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 526.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 234.00 | 292 810.00 | | 457 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 639.00 | 2 189 358.00 | | 2 812 639.00 |
EA Autres dettes | 233 554.00 | 170 568.00 | | 233 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 067.00 | 321 495.00 | | 802 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 611.00 | 3 867 321.00 | | 7 660 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 995.00 | 5 029 719.00 | | 8 731 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 405.00 | 3 281 356.00 | | 4 401 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 401.00 | 201 039.00 | | 94 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 056 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 056 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 259 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 723 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 160.00 | 91 149.00 | | 20 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913.00 | 267 952.00 | | 22 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 913.00 | 41 552.00 | | -22 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 152.00 | 94 157.00 | | 59 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 124.00 | 154 496.00 | | 96 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 593.00 | 11 459 598.00 | | 11 266 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 606.00 | 11 093 518.00 | | 10 993 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 987.00 | 366 080.00 | | 272 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 277.00 | | 202 768.00 | 634 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 428 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 502.00 | 687 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 052.00 | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 250.00 | 242 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 870.00 | | 164 878.00 | 219 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 619.00 | | 37 890.00 | 390 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 350.00 | 17 979.00 | 151 511.00 | 187 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | 7 052.00 | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 877.00 | 17 979.00 | 144 460.00 | 173 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 233.00 | 457 233.00 | | 457 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 966.00 | 516 966.00 | | 516 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 826.00 | 1 020 826.00 | | 1 020 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 554.00 | 233 554.00 | | 233 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 067.00 | 802 067.00 | | 802 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353 607.00 | 94 401.00 | 3 259 206.00 | 3 353 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 654 000.00 | | | 2 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VW T.V.A. | 1 217 423.00 | 1 217 423.00 | | 1 217 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 611.00 | 4 401 405.00 | 3 259 206.00 | 7 660 611.00 |