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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 2 655.00 | 6 250.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 15 806.00 | 10 789.00 | 26 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 375.00 | 18 461.00 | 88 914.00 | 107 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 587.00 | 12 506.00 | 99 081.00 | 111 587.00 |
BZ Autres créances | 838 246.00 | | 838 246.00 | 838 246.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 563.00 | 12 506.00 | 938 057.00 | 950 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 938.00 | 30 967.00 | 1 026 971.00 | 1 057 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DH Report à nouveau | -573 303.00 | | | -573 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 218.00 | | | -92 218.00 |
DL TOTAL (I) | -556 319.00 | | | -556 319.00 |
DP Provisions pour risques | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 492.00 | | | 1 171 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 238.00 | | | 1 539 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 971.00 | | | 1 026 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 238.00 | | | 1 539 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 715.00 | | 1 350 715.00 | 1 350 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 715.00 | | 1 350 715.00 | 1 350 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -952.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 866.00 | | | 1 464 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 084.00 | | | 1 557 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 218.00 | | | -92 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 055.00 | | 8 835.00 | 111 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 516.00 | 107 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 516.00 | 35 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 140.00 | | 1 000.00 | 68 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 180.00 | | 7 835.00 | 40 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 7 357.00 | 2 824.00 | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 7 357.00 | 2 824.00 | 13 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 112.00 | 16 731.00 | 12 792.00 | 40 112.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | 11 888.00 | 93.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | 11 888.00 | 93.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 822.00 | 28 620.00 | 12 885.00 | 40 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 731.00 | 12 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VC Groupe et associés | 610 745.00 | | | 610 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 992.00 | 1 170 992.00 | | 1 170 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 133.00 | 946 704.00 | 6 429.00 | 953 133.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 238.00 | 1 539 238.00 | | 1 539 238.00 |