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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 4 437.00 | 4 469.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 21 705.00 | 6 825.00 | 28 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 311.00 | 26 142.00 | 83 169.00 | 109 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 914.00 | 6 999.00 | 106 915.00 | 113 914.00 |
BZ Autres créances | 1 061 984.00 | | 1 061 984.00 | 1 061 984.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 410.00 | 6 999.00 | 1 180 411.00 | 1 187 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 721.00 | 33 141.00 | 1 263 580.00 | 1 296 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DH Report à nouveau | -665 520.00 | | | -665 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 375.00 | | | -117 375.00 |
DL TOTAL (I) | -673 693.00 | | | -673 693.00 |
DP Provisions pour risques | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 068.00 | | | 1 475 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 504.00 | | | 232 504.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 346.00 | | | 1 869 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 580.00 | | | 1 263 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 360 445.00 | | 1 360 445.00 | 1 360 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 452.00 | | 1 360 452.00 | 1 360 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 361.00 | | | -28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 561.00 | | | 1 417 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 936.00 | | | 1 534 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 375.00 | | | -117 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 375.00 | | 1 936.00 | 107 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | | 1 936.00 | 35 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 8 728.00 | 1 047.00 | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 8 728.00 | 1 047.00 | 18 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 051.00 | 23 876.00 | | 44 051.00 |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | 3 350.00 | 8 856.00 | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 3 350.00 | 8 856.00 | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 557.00 | 27 225.00 | 8 856.00 | 56 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 772 993.00 | | | 772 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 249.00 | 33 130.00 | 117 119.00 | 150 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 568.00 | 1 474 568.00 | | 1 474 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
VP Divers | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 633.00 | 1 172 574.00 | 6 060.00 | 1 178 633.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 346.00 | 1 751 728.00 | 117 619.00 | 1 869 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
ST Autres comptes | 257 924.00 | | | 257 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 973.00 | | | 414 973.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |