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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 140.00 | 43 105.00 | 26 035.00 | 69 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 340.00 | 37 822.00 | 7 518.00 | 45 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 386.00 | 89 833.00 | 33 553.00 | 123 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 496.00 | 31 025.00 | 138 471.00 | 169 496.00 |
BZ Autres créances | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 521.00 | 31 025.00 | 237 496.00 | 268 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 906.00 | 120 858.00 | 271 049.00 | 391 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 507.00 | -1 000 459.00 | | -1 037 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | -37 047.00 | | 36 768.00 |
DL TOTAL (I) | -891 537.00 | -928 304.00 | | -891 537.00 |
DP Provisions pour risques | 55 091.00 | 59 022.00 | | 55 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 091.00 | 59 022.00 | | 55 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 010.00 | 100 810.00 | | 51 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 980.00 | 814 853.00 | | 699 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 27 781.00 | | 38 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 592.00 | 247 914.00 | | 291 592.00 |
EA Autres dettes | 26 023.00 | 8 610.00 | | 26 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 495.00 | 1 199 968.00 | | 1 107 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 049.00 | 330 686.00 | | 271 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 495.00 | 1 148 458.00 | | 1 107 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 688 846.00 | | 1 688 846.00 | 1 688 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 851.00 | | 1 688 851.00 | 1 688 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 406.00 | 21 321.00 | | 11 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | 8 071.00 | | 5 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 931.00 | 1 410.00 | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 923.00 | 9 481.00 | | 9 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425.00 | 1 687.00 | | 16 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | 1 687.00 | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 502.00 | 7 794.00 | | -6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 184.00 | 1 426 524.00 | | 1 730 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 415.00 | 1 463 571.00 | | 1 693 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | -37 047.00 | | 36 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 959.00 | | 1 427.00 | 121 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | | 1 427.00 | 52 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 594.00 | 3 133.00 | | 43 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 594.00 | 3 133.00 | | 43 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 022.00 | | 3 931.00 | 59 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 500.00 | 13 605.00 | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 765.00 | 15 358.00 | 2 098.00 | 17 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 265.00 | 28 963.00 | 2 098.00 | 47 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 287.00 | 28 963.00 | 6 029.00 | 106 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 964.00 | 2 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 386.00 | 188 386.00 | | 188 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 892.00 | | 8 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 515.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VI Groupe et associés | 699 480.00 | 699 480.00 | | 699 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 48 825.00 | 48 824.00 | | 48 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 857.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 333.00 | 254 333.00 | | 254 333.00 |
VW T.V.A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 495.00 | 1 107 495.00 | | 1 107 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
ST Autres comptes | 304 728.00 | | | 304 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |