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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 140.00 | 29 500.00 | 39 640.00 | 69 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 8 619.00 | 286.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 913.00 | 34 975.00 | 8 938.00 | 43 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 959.00 | 73 095.00 | 48 864.00 | 121 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 548.00 | 17 765.00 | 104 783.00 | 122 548.00 |
BZ Autres créances | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 585.00 | 17 765.00 | 281 821.00 | 299 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 544.00 | 90 859.00 | 330 685.00 | 421 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 459.00 | | | -1 000 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 048.00 | | | -37 048.00 |
DL TOTAL (I) | -928 306.00 | | | -928 306.00 |
DP Provisions pour risques | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 853.00 | | | 814 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 914.00 | | | 247 914.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 969.00 | | | 1 199 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 685.00 | | | 330 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 458.00 | | | 1 148 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 380 712.00 | | 1 380 712.00 | 1 380 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 806.00 | | 1 380 806.00 | 1 380 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 523.00 | | | 1 426 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 571.00 | | | 1 463 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 048.00 | | | -37 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 702.00 | 4 893.00 | | 38 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 702.00 | 4 893.00 | | 38 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 432.00 | | 1 410.00 | 60 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 750.00 | 13 750.00 | | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 7 941.00 | | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 573.00 | 21 691.00 | | 25 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 005.00 | 21 691.00 | 1 410.00 | 86 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 810.00 | 49 800.00 | 51 010.00 | 100 810.00 |
VI Groupe et associés | 814 353.00 | 814 353.00 | | 814 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VP Divers | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 993.00 | 288 235.00 | 5 758.00 | 293 993.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 969.00 | 1 148 458.00 | 51 510.00 | 1 199 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
YT Sous‐traitance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 235.00 | | | 301 235.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |