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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 350 833.00 | 1 649 166.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945 705.00 | | 5 945 705.00 | 5 945 705.00 |
BF Prêts | 4 817 633.00 | | 4 817 633.00 | 4 817 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 461 813.00 | 1 846 833.00 | 1 021 614 980.00 | 1 023 461 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701 772.00 | | 1 701 772.00 | 1 701 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384 295.00 | | 21 384 295.00 | 21 384 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 090 102.00 | | 23 090 102.00 | 23 090 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 904 147.00 | | 6 904 147.00 | 6 904 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 456 062.00 | 1 846 833.00 | 1 051 609 229.00 | 1 053 456 062.00 |
CU Autres participations | 1 010 698 474.00 | 1 496 000.00 | 1 009 202 474.00 | 1 010 698 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 437 500.00 | 308 437 500.00 | | 308 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 427 610.00 | 44 055 703.00 | | 12 427 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 344 894.00 | 6 344 894.00 | | 6 344 894.00 |
DG Autres réserves | | 6 040 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593 759.00 | -17 840 714.00 | | 11 593 759.00 |
DL TOTAL (I) | 338 803 764.00 | 347 038 130.00 | | 338 803 764.00 |
DP Provisions pour risques | 6 904 147.00 | | | 6 904 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 979 147.00 | | | 7 979 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 698 404.00 | 45 714 468.00 | | 31 698 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 198 585.00 | 33 424 330.00 | | 115 198 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 142.00 | 2 325 944.00 | | 5 905 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 664.00 | 14 170.00 | | 124 664.00 |
EA Autres dettes | 550 520 960.00 | 490 653 894.00 | | 550 520 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 447 758.00 | 572 132 808.00 | | 703 447 758.00 |
ED (V) | 1 378 560.00 | 13 497 445.00 | | 1 378 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 609 229.00 | 932 668 383.00 | | 1 051 609 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 961 331.00 | 511 807 194.00 | | 588 961 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 182.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 706 661.00 | | 9 706 661.00 | 9 706 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 661.00 | | 9 706 661.00 | 9 706 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 121 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 840 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075 000.00 | |
GE Autres charges | | | 286 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 399 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 463 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 872 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 181 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 604 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 824 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 405 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 833 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 347 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 163 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 656.00 | 366 733.00 | | 75 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 656.00 | 1 049 264.00 | | 75 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 656.00 | -1 049 264.00 | | -75 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506 380.00 | | | -506 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 396 224.00 | 91 390 072.00 | | 76 396 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 802 464.00 | 109 230 787.00 | | 64 802 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 593 759.00 | -17 840 714.00 | | 11 593 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 929 862.00 | | 470 073 673.00 | 553 929 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 721.00 | 1 021 461 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 721.00 | 1 023 461 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 929 862.00 | | 470 073 673.00 | 551 929 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 833.00 | 100 000.00 | | 250 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 833.00 | 100 000.00 | | 250 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 979 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 000.00 | 700 000.00 | | 796 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 000.00 | 8 679 147.00 | | 796 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 604 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 198 585.00 | 19 891 524.00 | | 115 198 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 142.00 | 5 905 142.00 | | 5 905 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 945 705.00 | 433 984.00 | | 5 945 705.00 |
UP Prêts | 4 817 634.00 | 4 817 634.00 | | 4 817 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 773.00 | | | 1 701 773.00 |
VB T. V. A. | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
VC Groupe et associés | 21 148 217.00 | | | 21 148 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 696 825.00 | 12 517 460.00 | 17 712 698.00 | 31 696 825.00 |
VI Groupe et associés | 550 520 961.00 | 550 520 961.00 | | 550 520 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 648 624.00 | | | 95 648 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 891 830.00 | | | 27 891 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 849 407.00 | 28 337 686.00 | 5 511 721.00 | 33 849 407.00 |
VW T.V.A. | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 447 758.00 | 588 961 332.00 | 17 712 698.00 | 703 447 758.00 |