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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 750 833.00 | 1 249 167.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 334 166.00 | 13 832 748.00 | 630 501 418.00 | 644 334 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 696.00 | 36 513.00 | 1 030 184.00 | 1 066 696.00 |
BZ Autres créances | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
CF Disponibilités | 339 539.00 | | 339 539.00 | 339 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 379.00 | 36 513.00 | 1 693 867.00 | 1 730 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742 640.00 | | 742 640.00 | 742 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 807 185.00 | 13 869 261.00 | 632 937 925.00 | 646 807 185.00 |
CU Autres participations | 641 324 166.00 | 13 081 915.00 | 628 242 251.00 | 641 324 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 437 500.00 | 329 437 500.00 | | 329 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 427 611.00 | 12 427 611.00 | | 12 427 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 489 864.00 | 9 138 585.00 | | 11 489 864.00 |
DG Autres réserves | 66 689 632.00 | 22 015 326.00 | | 66 689 632.00 |
DH Report à nouveau | 11 708 366.00 | 11 708 366.00 | | 11 708 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 766.00 | 47 025 586.00 | | -1 143 766.00 |
DL TOTAL (I) | 430 609 207.00 | 431 752 973.00 | | 430 609 207.00 |
DP Provisions pour risques | 5 042 965.00 | 9 088 943.00 | | 5 042 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 042 965.00 | 9 088 943.00 | | 5 042 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 526.00 | 2 924 059.00 | | 1 957 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 113 004.00 | 116 479 832.00 | | 111 113 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 953.00 | 2 209 792.00 | | 1 017 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 429.00 | 41 283.00 | | 222 429.00 |
EA Autres dettes | 82 974 840.00 | 87 241 086.00 | | 82 974 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 285 753.00 | 208 896 052.00 | | 197 285 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 937 925.00 | 649 737 967.00 | | 632 937 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 988 956.00 | | 10 988 956.00 | 10 988 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988 956.00 | | 10 988 956.00 | 10 988 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 988 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 963 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 030 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 214 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 401 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 041 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 511.00 | 50 245.00 | | 1 574 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 511.00 | 50 245.00 | | 1 574 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 743 331.00 | 1 871 253.00 | | 2 743 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 331.00 | 1 871 892.00 | | 2 743 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168 820.00 | -1 821 647.00 | | -1 168 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 964 943.00 | 85 081 305.00 | | 20 964 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 108 709.00 | 38 055 719.00 | | 22 108 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 766.00 | 47 025 586.00 | | -1 143 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 974 155.00 | | 3 000 011.00 | 643 974 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 640 000.00 | | 642 334 166.00 | 2 640 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640 000.00 | | 644 334 166.00 | 2 640 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 974 155.00 | | 3 000 011.00 | 641 974 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 833.00 | 100 000.00 | | 650 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 833.00 | 100 000.00 | | 650 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 088 943.00 | 2 743 331.00 | 6 789 309.00 | 9 088 943.00 |
6T Sur comptes clients | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077 126.00 | 5 041 302.00 | | 8 077 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 166 068.00 | 7 784 633.00 | 6 789 309.00 | 17 166 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 041 302.00 | 5 214 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 743.00 | 1 574 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 113 004.00 | 111 113 004.00 | | 111 113 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 953.00 | 1 017 953.00 | | 1 017 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 184.00 | 1 030 184.00 | | 1 030 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VB T. V. A. | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 555.00 | 488 888.00 | 1 466 667.00 | 1 955 555.00 |
VI Groupe et associés | 82 765 328.00 | 82 765 328.00 | | 82 765 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 998.00 | | | 844 998.00 |
VP Divers | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 092.00 | 193 092.00 | | 193 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 840.00 | 2 400 840.00 | | 2 400 840.00 |
VW T.V.A. | 222 429.00 | 222 429.00 | | 222 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 074 269.00 | 195 607 603.00 | 1 466 667.00 | 197 074 269.00 |