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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 550 833.00 | 1 449 167.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 090 000.00 | | 12 090 000.00 | 12 090 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 701 925.00 | 5 981 342.00 | 1 016 720 583.00 | 1 022 701 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 299.00 | | 3 043 299.00 | 3 043 299.00 |
BZ Autres créances | 5 310 221.00 | | 5 310 221.00 | 5 310 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 353 520.00 | | 8 353 520.00 | 8 353 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 206 640.00 | 5 981 342.00 | 1 025 225 298.00 | 1 031 206 640.00 |
CU Autres participations | 1 008 611 925.00 | 5 430 509.00 | 1 003 181 416.00 | 1 008 611 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 437 500.00 | 308 437 500.00 | | 329 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 427 611.00 | 12 427 610.00 | | 12 427 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 979 884.00 | 7 363 653.00 | | 7 979 884.00 |
DH Report à nouveau | 11 708 366.00 | | | 11 708 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 174 027.00 | 12 324 595.00 | | 23 174 027.00 |
DL TOTAL (I) | 384 727 387.00 | 340 553 358.00 | | 384 727 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461 692.00 | 3 241 180.00 | | 1 461 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 692.00 | 3 241 180.00 | | 1 461 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415 196.00 | 22 057 780.00 | | 8 415 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 109 242.00 | 455 080 436.00 | | 470 109 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 293.00 | 6 940 012.00 | | 4 643 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 411.00 | 287 618.00 | | 52 411.00 |
EA Autres dettes | 126 399 257.00 | 168 942 233.00 | | 126 399 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 619 399.00 | 653 308 079.00 | | 609 619 399.00 |
ED (V) | 29 416 819.00 | 45 044 453.00 | | 29 416 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 225 298.00 | 1 042 147 070.00 | | 1 025 225 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 174 955.00 | | | 607 174 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 780 241.00 | | 17 780 241.00 | 17 780 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 780 241.00 | | 17 780 241.00 | 17 780 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 852 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 425 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 101 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 507 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 137 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 985 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 455 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 934 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 335 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 782 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 166 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 768 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 483 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 297.00 | 234 244.00 | | 690 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 365.00 | | | 575 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 318.00 | 234 244.00 | | 1 341 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 550.00 | 234 244.00 | | 1 582 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 810 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 550.00 | 1 045 106.00 | | 1 582 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 232.00 | -810 862.00 | | -241 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 908.00 | 4 635 538.00 | | 67 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 127 896.00 | 68 285 531.00 | | 76 127 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 953 869.00 | 55 960 935.00 | | 52 953 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 174 027.00 | 12 324 595.00 | | 23 174 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 550 284.00 | | 8 000 000.00 | 1 021 550 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848 361.00 | 1 020 701 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848 361.00 | 1 022 701 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 550 284.00 | | 8 000 000.00 | 1 019 550 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 833.00 | 100 000.00 | | 450 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 833.00 | 100 000.00 | | 450 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241 180.00 | | 1 779 488.00 | 3 241 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346 489.00 | 3 335 674.00 | 1 251 654.00 | 3 346 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587 669.00 | 3 335 674.00 | 3 031 142.00 | 6 587 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 335 674.00 | 2 455 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 575 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 109 242.00 | 470 109 242.00 | | 470 109 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 293.00 | 4 643 293.00 | | 4 643 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 090 000.00 | 12 090 000.00 | | 12 090 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 299.00 | | | 3 043 299.00 |
VB T. V. A. | 630 409.00 | | | 630 409.00 |
VC Groupe et associés | 4 679 812.00 | | | 4 679 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415 196.00 | 5 970 751.00 | 2 444 444.00 | 8 415 196.00 |
VI Groupe et associés | 126 399 257.00 | 126 399 257.00 | | 126 399 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 443 520.00 | 20 443 520.00 | | 20 443 520.00 |
VW T.V.A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 619 399.00 | 607 174 955.00 | 2 444 444.00 | 609 619 399.00 |