| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 450 833.00 | 1 549 167.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 530 000.00 | | 4 530 000.00 | 4 530 000.00 |
BF Prêts | 4 825 811.00 | | 4 825 811.00 | 4 825 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 550 286.00 | 3 797 322.00 | 1 017 752 964.00 | 1 021 550 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088 358.00 | | 6 088 358.00 | 6 088 358.00 |
BZ Autres créances | 14 296 182.00 | | 14 296 182.00 | 14 296 182.00 |
CF Disponibilités | 2 645 973.00 | | 2 645 973.00 | 2 645 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 038 793.00 | | 23 038 793.00 | 23 038 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 355 318.00 | | 1 355 318.00 | 1 355 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 944 397.00 | 3 797 322.00 | 1 042 147 075.00 | 1 045 944 397.00 |
CU Autres participations | 1 010 194 475.00 | 3 346 489.00 | 1 006 847 986.00 | 1 010 194 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 437 500.00 | 308 437 500.00 | | 308 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 427 611.00 | 12 427 611.00 | | 12 427 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 363 654.00 | 6 344 894.00 | | 7 363 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324 596.00 | 11 593 759.00 | | 12 324 596.00 |
DL TOTAL (I) | 340 553 360.00 | 338 803 764.00 | | 340 553 360.00 |
DP Provisions pour risques | 3 241 180.00 | 6 904 147.00 | | 3 241 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 075 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 241 180.00 | 7 979 147.00 | | 3 241 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 057 781.00 | 31 698 405.00 | | 22 057 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 080 436.00 | 115 198 585.00 | | 455 080 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 012.00 | 5 905 142.00 | | 6 940 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 619.00 | 124 665.00 | | 287 619.00 |
EA Autres dettes | 168 942 234.00 | 550 520 961.00 | | 168 942 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 308 082.00 | 703 447 758.00 | | 653 308 082.00 |
ED (V) | 45 044 453.00 | 1 378 560.00 | | 45 044 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 147 075.00 | 1 051 609 230.00 | | 1 042 147 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 849 375.00 | 588 961 332.00 | | 209 849 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 878 416.00 | 1 579.00 | | 2 878 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 475 749.00 | | 15 475 749.00 | 15 475 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 475 749.00 | | 15 475 749.00 | 15 475 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -15 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 460 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 617 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 576 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 685 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 114 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 446 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 904 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 591 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 205 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 707 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 567 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 481 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 110 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 770 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 415 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810 862.00 | | | 810 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 106.00 | 75 656.00 | | 1 045 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 862.00 | -75 656.00 | | -810 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635 538.00 | -506 380.00 | | 4 635 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 285 531.00 | 76 396 224.00 | | 68 285 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 960 935.00 | 64 802 464.00 | | 55 960 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324 595.00 | 11 593 759.00 | | 12 324 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 461 814.00 | | 103 388.00 | 1 023 461 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014 916.00 | 1 019 550 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014 916.00 | 1 021 550 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 461 814.00 | | 103 388.00 | 1 021 461 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 833.00 | 100 000.00 | | 350 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 833.00 | 100 000.00 | | 350 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 979 147.00 | 2 166 180.00 | 6 904 147.00 | 7 979 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 000.00 | 1 850 489.00 | | 1 496 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475 147.00 | 4 016 669.00 | 6 904 147.00 | 9 475 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 205 807.00 | 6 904 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 080 436.00 | 20 033 634.00 | | 455 080 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 012.00 | 6 940 012.00 | | 6 940 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797 130.00 | 3 797 130.00 | | 3 797 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 530 000.00 | 440 000.00 | | 4 530 000.00 |
UP Prêts | 4 825 811.00 | 4 825 811.00 | | 4 825 811.00 |
UX Autres créances clients | 6 088 358.00 | | | 6 088 358.00 |
VB T. V. A. | 270 312.00 | | | 270 312.00 |
VC Groupe et associés | 14 025 870.00 | | | 14 025 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878 416.00 | 2 878 416.00 | | 2 878 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 179 365.00 | 10 767 460.00 | 7 434 127.00 | 19 179 365.00 |
VI Groupe et associés | 165 145 104.00 | 165 145 104.00 | | 165 145 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 558 833.00 | | | 343 558 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 194 442.00 | | | 15 194 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 740 351.00 | 25 650 351.00 | 4 090 000.00 | 29 740 351.00 |
VW T.V.A. | 287 619.00 | 287 619.00 | | 287 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 308 082.00 | 209 849 375.00 | 7 434 127.00 | 653 308 082.00 |