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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 650 833.00 | 1 349 166.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 974 154.00 | 8 691 446.00 | 635 282 708.00 | 643 974 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 076.00 | 36 512.00 | 2 007 564.00 | 2 044 076.00 |
BZ Autres créances | 6 066 784.00 | | 6 066 784.00 | 6 066 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 861.00 | 36 512.00 | 8 074 348.00 | 8 110 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 957 437.00 | | 5 957 437.00 | 5 957 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 042 453.00 | 8 727 958.00 | 649 314 494.00 | 658 042 453.00 |
CU Autres participations | 638 324 154.00 | 8 040 613.00 | 630 283 541.00 | 638 324 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 437 500.00 | | | 329 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 427 611.00 | | | 12 427 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 138 585.00 | | | 9 138 585.00 |
DG Autres réserves | 22 015 326.00 | | | 22 015 326.00 |
DH Report à nouveau | 11 708 366.00 | | | 11 708 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025 586.00 | | | 47 025 586.00 |
DL TOTAL (I) | 431 752 973.00 | | | 431 752 973.00 |
DP Provisions pour risques | 9 088 943.00 | | | 9 088 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 088 943.00 | | | 9 088 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 587.00 | | | 2 500 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 479 832.00 | | | 116 479 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 792.00 | | | 2 209 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
EA Autres dettes | 87 241 086.00 | | | 87 241 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 472 579.00 | | | 208 472 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 314 495.00 | | | 649 314 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 517 024.00 | | | 206 517 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 399 894.00 | | 15 399 894.00 | 15 399 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 399 894.00 | | 15 399 894.00 | 15 399 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 441 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 320 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 512.00 | |
GE Autres charges | | | 145 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 675 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 784 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 765 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 589 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 416 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 507 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 082 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 847 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871 253.00 | | | 1 871 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 892.00 | | | 1 871 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821 647.00 | | | -1 821 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 081 305.00 | | | 85 081 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 055 719.00 | | | 38 055 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025 586.00 | | | 47 025 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 701 925.00 | | 202 018 389.00 | 1 014 701 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | 572 746 159.00 | 643 974 155.00 | 440 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 000.00 | 572 746 159.00 | 645 974 155.00 | 440 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 701 925.00 | | 202 018 389.00 | 1 012 701 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 833.00 | 100 000.00 | | 550 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 833.00 | 100 000.00 | | 550 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 692.00 | 7 677 495.00 | 50 245.00 | 1 461 692.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430 509.00 | 2 646 616.00 | | 5 430 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892 201.00 | 10 324 111.00 | 50 245.00 | 6 892 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 513.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 416 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871 253.00 | 50 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 479 832.00 | 116 479 832.00 | | 116 479 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 792.00 | 2 209 792.00 | | 2 209 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 564.00 | 2 007 564.00 | | 2 007 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VB T. V. A. | 347 011.00 | 347 011.00 | | 347 011.00 |
VC Groupe et associés | 5 694 961.00 | 5 694 961.00 | | 5 694 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444 444.00 | 488 888.00 | 1 955 556.00 | 2 444 444.00 |
VI Groupe et associés | 87 241 086.00 | 87 241 086.00 | | 87 241 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 861.00 | 11 760 861.00 | | 11 760 861.00 |
VW T.V.A. | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 472 579.00 | 206 517 024.00 | 1 955 556.00 | 208 472 579.00 |