| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 181.00 | 53 167.00 | 249 014.00 | 302 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 850 833.00 | 1 149 167.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 190 672.00 | 121 361.00 | 69 311.00 | 190 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 159.00 | 654.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 401.00 | 75 652.00 | 42 749.00 | 118 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BF Prêts | 46 726 747.00 | | 46 726 747.00 | 46 726 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 999 170.00 | 17 924 749.00 | 415 074 421.00 | 432 999 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 248.00 | 45 204.00 | 2 409 044.00 | 2 454 248.00 |
BZ Autres créances | 936 794.00 | | 936 794.00 | 936 794.00 |
CF Disponibilités | 16 341 209.00 | | 16 341 209.00 | 16 341 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 732 251.00 | 45 204.00 | 19 687 047.00 | 19 732 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 731 421.00 | 17 969 953.00 | 434 761 468.00 | 452 731 421.00 |
CU Autres participations | 382 499 355.00 | 16 822 577.00 | 365 676 778.00 | 382 499 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 437 500.00 | | | 329 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 427 611.00 | | | 12 427 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 489 864.00 | | | 11 489 864.00 |
DG Autres réserves | 65 545 866.00 | | | 65 545 866.00 |
DH Report à nouveau | 11 708 366.00 | | | 11 708 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 081 110.00 | | | -107 081 110.00 |
DL TOTAL (I) | 323 528 097.00 | | | 323 528 097.00 |
DP Provisions pour risques | 2 503 673.00 | | | 2 503 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 503 673.00 | | | 2 503 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 667.00 | | | 1 466 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 717.00 | | | 901 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 922.00 | | | 351 922.00 |
EA Autres dettes | 106 009 392.00 | | | 106 009 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 729 698.00 | | | 108 729 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 761 468.00 | | | 434 761 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 729 698.00 | | | 108 729 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 589 631.00 | | 12 589 631.00 | 12 589 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 589 631.00 | | 12 589 631.00 | 12 589 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 626 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 929 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 740 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 980 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 038 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 267 750.00 | | | 161 267 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 334 414.00 | | | 2 334 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 602 164.00 | | | 163 602 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 107 261.00 | | | 263 107 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 762.00 | | | 537 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 645 023.00 | | | 263 645 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 042 860.00 | | | -100 042 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 363 537.00 | | | 180 363 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 444 647.00 | | | 287 444 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 081 110.00 | | | -107 081 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 334 166.00 | | 166 751 124.00 | 644 334 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 726 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 086 121.00 | 430 386 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 086 121.00 | 432 999 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 302 181.00 | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 334 166.00 | | 166 138 057.00 | 642 334 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 833.00 | 351 339.00 | | 750 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 833.00 | 153 167.00 | | 750 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 172.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 042 965.00 | 537 762.00 | 3 077 054.00 | 5 042 965.00 |
6T Sur comptes clients | 36 513.00 | 45 204.00 | 36 513.00 | 36 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 118 428.00 | 3 785 866.00 | 36 513.00 | 13 118 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 161 393.00 | 4 323 628.00 | 3 113 567.00 | 18 161 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 204.00 | 36 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 740 662.00 | 742 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537 762.00 | 2 334 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 717.00 | 901 717.00 | | 901 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
UP Prêts | 46 726 747.00 | | 46 726 747.00 | 46 726 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 248.00 | 2 454 248.00 | | 2 454 248.00 |
VB T. V. A. | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VC Groupe et associés | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 667.00 | 1 466 667.00 | | 1 466 667.00 |
VI Groupe et associés | 106 009 392.00 | 106 009 392.00 | | 106 009 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 889.00 | | | 488 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 117.00 | 665 117.00 | | 665 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 277 790.00 | 3 391 043.00 | 47 886 747.00 | 51 277 790.00 |
VW T.V.A. | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 729 698.00 | 108 729 698.00 | | 108 729 698.00 |