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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 484.00 | 2 828.00 | 14 656.00 | 17 484.00 |
AP Constructions | 1 643 996.00 | 427 667.00 | 1 216 329.00 | 1 643 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610 441.00 | 3 938 708.00 | 11 671 733.00 | 15 610 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271 922.00 | 4 369 204.00 | 12 902 718.00 | 17 271 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
BZ Autres créances | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CF Disponibilités | 298 761.00 | | 298 761.00 | 298 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 580.00 | | 509 580.00 | 509 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781 503.00 | 4 369 204.00 | 13 412 299.00 | 17 781 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 001 375.00 | | | -3 001 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 886.00 | | | -471 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 988 409.00 | | | 2 988 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 147.00 | | | 1 260 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 091.00 | | | 579 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 091.00 | | | 579 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358 858.00 | | | 11 358 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 573 060.00 | | | 11 573 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 412 299.00 | | | 13 412 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 409.00 | | | 480 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 310.00 | | 2 245 310.00 | 2 245 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 310.00 | | 2 245 310.00 | 2 245 310.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 408.00 | | | 318 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 967.00 | | | -355 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 872.00 | | | 2 245 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 759.00 | | | 2 717 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 886.00 | | | -471 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 019 244.00 | | | 17 019 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 271 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 271 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 019 244.00 | | | 17 019 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 272.00 | 803 932.00 | | 3 565 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 272.00 | 803 932.00 | | 3 565 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670 001.00 | 318 409.00 | | 2 670 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 279 091.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970 001.00 | 597 500.00 | | 2 970 001.00 |
UG ‐ Financières | | 26 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 358 859.00 | 266 208.00 | | 11 358 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 918.00 | | | 1 042 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 573 060.00 | 480 410.00 | | 11 573 060.00 |