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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 484.00 | 3 822.00 | 13 661.00 | 17 484.00 |
AP Constructions | 1 643 996.00 | 509 867.00 | 1 134 129.00 | 1 643 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 636 991.00 | 4 660 383.00 | 10 976 607.00 | 15 636 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 298 472.00 | 5 174 073.00 | 12 124 399.00 | 17 298 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 580.00 | | 517 580.00 | 517 580.00 |
BZ Autres créances | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CF Disponibilités | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 015.00 | | 685 015.00 | 685 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 488.00 | 5 174 073.00 | 12 809 415.00 | 17 983 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 473 261.00 | | | -3 473 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 350.00 | | | -315 350.00 |
DK Provisions réglementées | 3 199 313.00 | | | 3 199 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 701.00 | | | 1 155 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 871.00 | | | 606 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 871.00 | | | 606 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941 296.00 | | | 10 941 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 841.00 | | | 11 046 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 809 415.00 | | | 12 809 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 385.00 | | | 304 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 601.00 | | 2 189 601.00 | 2 189 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 601.00 | | 2 189 601.00 | 2 189 601.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 904.00 | | | 210 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 904.00 | | | 210 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 904.00 | | | -210 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 676.00 | | | 2 189 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 026.00 | | | 2 505 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 350.00 | | | -315 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 271 923.00 | | | 17 271 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 298 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 298 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271 923.00 | | | 17 271 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 204.00 | 804 869.00 | | 4 369 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 204.00 | 804 869.00 | | 4 369 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 988 410.00 | 210 904.00 | | 2 988 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 091.00 | 27 781.00 | | 579 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567 501.00 | 238 685.00 | | 3 567 501.00 |
UG ‐ Financières | | 27 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 941 297.00 | 198 841.00 | | 10 941 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
UX Autres créances clients | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 195.00 | | | 350 195.00 |
VP Divers | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 969.00 | 634 969.00 | | 634 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046 842.00 | 304 386.00 | | 11 046 842.00 |