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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 485.00 | 6 806.00 | 10 679.00 | 17 485.00 |
AP Constructions | 1 643 997.00 | 756 467.00 | 887 530.00 | 1 643 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721 353.00 | 6 841 418.00 | 8 879 934.00 | 15 721 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 834.00 | 7 604 692.00 | 9 778 143.00 | 17 382 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
BZ Autres créances | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CF Disponibilités | 312 870.00 | | 312 870.00 | 312 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 986.00 | | 748 986.00 | 748 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 131 821.00 | 7 604 692.00 | 10 527 129.00 | 18 131 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 835 363.00 | -4 073 697.00 | | -3 835 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 090.00 | 238 333.00 | | 689 090.00 |
DK Provisions réglementées | 3 307 719.00 | 3 350 894.00 | | 3 307 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 446.00 | 1 260 531.00 | | 1 906 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 932.00 | 819 090.00 | | 841 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 932.00 | 819 090.00 | | 841 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 473.00 | 9 053 632.00 | | 7 498 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 651.00 | 141 006.00 | | 244 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | 4 514.00 | | 35 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 751.00 | 9 199 153.00 | | 7 778 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 129.00 | 11 278 774.00 | | 10 527 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 351.00 | 355 469.00 | | 506 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 825 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 825 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | 36 026.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 36 072.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 152.00 | -36 072.00 | | 43 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 853.00 | 2 569 694.00 | | 2 878 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 763.00 | 2 331 361.00 | | 2 189 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 090.00 | 238 333.00 | | 689 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 382 834.00 | | | 17 382 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 382 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 382 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382 834.00 | | | 17 382 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792 407.00 | 812 285.00 | 7 604 692.00 | 6 792 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792 407.00 | 812 285.00 | 7 604 692.00 | 6 792 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350 894.00 | 5 205.00 | 48 380.00 | 3 350 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 090.00 | 22 842.00 | | 819 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169 984.00 | 28 047.00 | 48 380.00 | 4 169 984.00 |
UG ‐ Financières | | 22 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 205.00 | 48 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 303 510.00 | 31 110.00 | 7 272 400.00 | 7 303 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UX Autres créances clients | 248 955.00 | 248 955.00 | | 248 955.00 |
VI Groupe et associés | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 285.00 | | | 1 571 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 116.00 | 436 116.00 | | 436 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 751.00 | 506 351.00 | | 7 778 751.00 |