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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 485.00 | 7 800.00 | 9 684.00 | 17 485.00 |
AP Constructions | 1 643 997.00 | 838 667.00 | 805 330.00 | 1 643 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 724 590.00 | 7 555 695.00 | 8 168 895.00 | 15 724 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 386 072.00 | 8 402 162.00 | 8 983 909.00 | 17 386 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 118.00 | | 462 118.00 | 462 118.00 |
BZ Autres créances | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CF Disponibilités | 221 735.00 | | 221 735.00 | 221 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 169.00 | | 796 169.00 | 796 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 241.00 | 8 402 162.00 | 9 780 079.00 | 18 182 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 146 274.00 | -3 835 363.00 | | -3 146 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 119.00 | 689 090.00 | | 336 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 188 148.00 | 3 307 719.00 | | 3 188 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 993.00 | 1 906 446.00 | | 2 122 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 909.00 | 841 932.00 | | 910 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 909.00 | 841 932.00 | | 910 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609 989.00 | 7 498 473.00 | | 6 609 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 188.00 | 244 651.00 | | 136 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 746 177.00 | 7 778 751.00 | | 6 746 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 079.00 | 10 527 129.00 | | 9 780 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 217.00 | 506 351.00 | | 467 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 279 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 279 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 453.00 | 48 380.00 | | 138 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 297.00 | 5 205.00 | | 25 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 297.00 | 5 228.00 | | 25 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 156.00 | 43 152.00 | | 113 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 041.00 | 2 878 853.00 | | 2 443 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 922.00 | 2 189 763.00 | | 2 106 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 119.00 | 689 090.00 | | 336 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 382 834.00 | | 43 773.00 | 17 382 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 536.00 | 17 386 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 536.00 | 17 386 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382 834.00 | | 43 773.00 | 17 382 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 604 692.00 | 829 634.00 | 32 163.00 | 7 604 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604 692.00 | 829 634.00 | 32 163.00 | 7 604 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 307 719.00 | 18 882.00 | 138 453.00 | 3 307 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307 719.00 | 18 882.00 | 138 453.00 | 3 307 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 882.00 | 138 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 305 820.00 | 26 860.00 | | 6 305 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 188.00 | 136 188.00 | | 136 188.00 |
UX Autres créances clients | 462 118.00 | 462 118.00 | | 462 118.00 |
VI Groupe et associés | 304 169.00 | 304 169.00 | | 304 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 440.00 | | | 993 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 434.00 | 574 434.00 | | 574 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 177.00 | 467 217.00 | | 6 746 177.00 |